STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - E...

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  • 95,750 EUR
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  • +0,40%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NBKL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0341503620 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 100,540 ( n.a. ) Eröffnung 95,75 Hoch / Tief (heute) 95,75 / 95,75 Fondsvolumen 6,50 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 95,750 ( n.a. ) Vortag 95,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,23 / 85,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +12,28%
Benchmark
  • STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - E...
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Alle Kurse zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,75 EUR +0,38 +0,40% 21.02. 08:00:00 95,750 / 100,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +5,31% +11,83% +1,41% +7,11% n.a.
relativer Return -2,76% -2,27% -10,89% -34,28% -46,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -0,76% -0,96% -1,16% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% -1,92% +1,30% +1,60% +3,30% +5,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,49 -0,31 -0,18 -0,34 n.a.
Excess Return +9,71% -7,43% -6,75% -4,77% -10,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,54% 7,45% 7,10% 7,02% 5,65% n.a.
max. Verlust -1,97% -1,97% -3,65% -18,72% -18,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +4,14% +4,14% +4,14% +4,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% +0,64% -1,22% -6,79% -6,79% n.a.
Höchstkurs 96,23 96,23 96,23 102,23 102,23 n.a.
Tiefstkurs 94,14 89,39 85,16 83,09 83,09 n.a.
Durchschnittspreis 95,07 93,59 90,47 93,36 92,07 n.a.

Fondsstrategie zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

Die Core-Satellite Strategie, ist eine effektive Strategie für eine ausgewogene Fondsstruktur mit höheren Chancen und geringerem Risiko. Die Kernanlagen sind Ausdruck der langfristigen Asset-Allocation-Entscheidung und gliedern sich in zwei Teile: Der Protect-Teil, konzentriert sich auf die Kapitalerhaltung und setzt sich aus Barmitteln, Staatsanleihen und strukturierten Produkten mit Kapitalschutz zusammen. Der Participate-Teil, entspricht der äusseren Schicht des Kerns und umfasst Anlagen in Aktien, Anleihen, alternative Anlagen, Indexfonds, Exchange Traded Funds (ETF's), Zertifikate und Indexfutures. Der Fokus, liegt auf der Kapitalerhaltung und indexnahe Erträge mit breiter Diversifikation und geringem Risiko. Die Satellitenanlagen entsprechen der Power-Komponente der Core-Satellite-Strategie. Dieser Teil des Fonds ist tendenziell weniger stark diversifiziert, und konzentriert sich auf thematische Investments mit höherem Ertragspotential, nicht traditionelle Anlageklassen, strukturierte Produkte oder individuelle Wertschriften mit überdurchschnittlichem Ertragspotential. Der Fokus liegt auf der Ertragsgenerierung mit dem Ziel der Vermögensaufstockung.

Fondsprospekte zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

Auflagedatum 11.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Fund Advisors AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 4,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.01.2017

Ratings zu STABILITY CORE SATELLITE STRATEGY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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