SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETU...

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  • 11,267 EUR
  • +0,05
  • +0,46%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H99W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0548154680 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Standard Life Investments
Brief 11,267 ( n.a. ) Eröffnung 11,27 Hoch / Tief (heute) 11,27 / 11,27 Fondsvolumen 11,70 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 11,267 ( n.a. ) Vortag 11,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,56 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +0,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,05 USD +0,03 +0,28% 21.04. 08:00:00 12,050 / 12,050
KAG (EUR) 11,27 EUR +0,05 +0,46% 21.04. 08:00:00 11,267 / 11,267

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +1,19% +6,54% +35,01% +38,01% n.a.
relativer Return +0,23% -3,16% -9,98% -11,81% -32,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -1,07% -0,87% -0,35% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +0,91% +13,50% +18,76% +1,26% +4,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,92 -0,25 -0,27 -0,20 n.a.
Excess Return -1,23% -9,19% -3,71% -5,10% -5,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,31% 3,78% 4,81% 4,65% n.a.
max. Verlust -0,75% -1,65% -4,21% -8,53% -8,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,94% +1,70% +2,33% +2,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,40% -2,29% -2,90% -3,88% n.a.
Höchstkurs 12,11 12,11 12,18 12,75 12,75 n.a.
Tiefstkurs 11,91 11,91 11,67 11,53 10,51 n.a.
Durchschnittspreis 12,02 12,01 11,90 12,08 11,72 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig positive Anlagerenditen unter allen Marktbedingungen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet, mit einem breiten Anlagemandat, das darauf abzielt, eine Rendite über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume zu erwirtschaften, die vor Abzug von Gebühren fünf Prozent pro Jahr über der Verzinsung von Barmitteln liegt. Er nutzt Ineffizienzen des Marktes durch eine aktive Allokation auf ein breites Spektrum von Marktpositionen aus. Der Fonds wendet eine Kombination aus herkömmlichen Vermögenswerten (wie Aktien und Anleihen) und auf ausgereiften Derivattechniken beruhenden Anlagestrategien an, was zu einem hochgradig diversifizierten Portfolio führt. Der Fonds kann über Derivate Long- und Short-Positionen auf Märkte, Wertpapiere und Gruppen von Wertpapieren aufbauen.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 07.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Multi Asset Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,33% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
1,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041
1,10% Wells Fargo & Co
1,06% Bank of America Corp
0,94% PNC Financial Services Group Inc/The
0,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2042
0,93% Citigroup Inc
0,91% US Bancorp
0,86% JPMorgan Chase & Co
0,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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