SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A...

Fonds
11,758 GBP -0,02 -0,15% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0YBUB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0455261940 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 11,758 ( n.a. ) Eröffnung 11,76 Hoch / Tief (heute) 11,76 / 11,76 Fondsvolumen 260,31 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 11,758 ( n.a. ) Vortag 11,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,98 / 10,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / -3,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,58 EUR -0,07 -0,51% 24.05. 08:00:00 13,585 / 13,585
KAG (GBP) 11,76 GBP -0,02 -0,15% 24.05. 08:00:00 11,758 / 11,758

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -2,98% -4,18% +14,60% +4,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,69% +2,63% +6,38% +13,26% -8,93% -1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,72 +0,45 +0,06 -0,11 n.a.
Excess Return +6,68% +16,82% +14,32% +2,41% -4,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 6,25% 12,88% 9,67% 8,37% n.a.
max. Verlust -2,47% -4,50% -11,07% -11,07% -12,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +1,04% +9,20% +9,20% +9,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -1,30% -7,58% -7,58% -7,58% n.a.
Höchstkurs 11,84 12,09 12,98 12,98 12,98 n.a.
Tiefstkurs 11,55 11,55 10,73 9,42 9,42 n.a.
Durchschnittspreis 11,68 11,88 12,05 10,72 10,48 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er vornehmlich in von OECD-Mitgliedsländern ausgegebene Staatsanleihen investiert. Der Fonds erzielt Renditen sowohl durch die Wiederanlage von Erträgen als auch durch Kapitalgewinne. Der Fonds wird aktiv von unserem Investmentteam verwaltet, das darauf abzielt, von identifizierten Anlagechancen zu profitieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko oder die Kosten zu reduzieren oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge bei geringem Risiko zu erwirtschaften oder um sein Anlageziel zu erreichen.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

Auflagedatum 09.05.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,40% US (Govt of) 2.75% 2019
3,80% Japan (Govt of) 0.2% 2019
3,80% US (Govt of) 2.125% 2021
3,60% Italy (Govt of) 0% 2025
3,30% Spain (Govt of) 4.5% 2018
2,80% US (Govt of) 1.5% 2026
2,70% Japan (Govt of) 1.1% 2021
2,40% Italy (Govt of) 0.75% 2018
2,40% UK (Govt of) 2% 2025
2,20% Japan (Govt of) 2.1% 2029
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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