Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 0,990 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,920 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 0,920 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,83 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 4,75 % |
USA 30.04.2024 2,5 | 4,14 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 2,16 % |
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATH · ISIN IE00BP3QZD73 | 1,84 % |
iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0Q1YX · ISIN IE00B2QWDY88 | 1,75 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,57 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,38 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259 | 1,35 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 1,32 % |
Summe: | 26,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 214,620 EUR +0,320 EUR · +0,15 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |