STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

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  • 97,930 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1QH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C1QH0 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 99,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,93 Hoch / Tief (heute) 97,93 / 97,93 Fondsvolumen 37,92 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 97,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,04 / 88,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +9,00%
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KAG (EUR) 97,93 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 97,930 / 99,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,54% +9,00% +5,81% +19,06% n.a.
relativer Return +1,03% -6,96% -11,53% -28,41% -40,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% -2,38% -1,02% -0,92% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +5,61% -2,16% +3,50% +2,31% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 -0,29 -0,20 -0,15 +0,08 n.a.
Excess Return +8,95% -2,39% -2,35% -2,32% +1,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 2,14% 3,49% 3,71% 3,39% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,76% -2,48% -10,92% -10,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,18% +2,75% +2,75% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,05% -1,05% -2,60% -2,63% n.a.
Höchstkurs 98,04 98,04 100,71 105,94 105,94 n.a.
Tiefstkurs 97,44 95,94 91,50 91,50 91,50 n.a.
Durchschnittspreis 97,80 97,14 97,02 99,95 100,73 n.a.

Fondsziel zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär sogenannten "Value Kriterien" orientieren.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

Auflagedatum 02.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

Anteil Wertpapiername
6,13% HANSAzins
3,24% Deutsche Floating Rate Notes LD
2,59% Xetra-Gold
2,18% Jupiter Dynamic Bond L Dis EUR
2,18% CSSC Capital 2015 Ltd 1,7% 19.02.2018
2,15% Invesco Gl.Total Return Bond A Dis EUR
2,01% Aramea Rendite Plus
1,94% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2019
1,91% Nordea 1 Europ.Cross Credit Fd.AI EUR
1,77% Schroder ISF EURO Cred. Con.C Dis EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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