STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Fonds
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  • 137,120 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 21.04.2017, 19:04:50
WKN: A0RA4Q Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0RA4Q2 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,15 Hoch / Tief (heute) 137,15 / 137,12 Fondsvolumen 30,87 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,64 / 127,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +5,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,97 EUR -0,03 -0,02% 20.04. 08:00:00 137,970 / 139,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +1,74% +5,03% +7,26% +19,03% n.a.
relativer Return +0,84% -1,67% -10,74% -29,32% -40,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% -0,56% -0,94% -0,96% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,12% +1,11% +0,87% +4,70% +2,61% +11,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,58 -0,07 -0,03 +0,06 n.a.
Excess Return +2,91% -5,79% -0,90% -0,54% +1,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,07% 3,11% 4,44% 3,97% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,67% -2,82% -12,77% -12,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,22% +1,97% +3,34% +3,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -0,82% -4,98% -4,98% n.a.
Höchstkurs 138,50 138,50 138,50 142,41 142,41 n.a.
Tiefstkurs 137,16 135,46 128,82 123,36 117,37 n.a.
Durchschnittspreis 137,96 137,23 133,81 134,30 131,21 n.a.

Fondsstrategie zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Auflagedatum 18.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kroos Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,74% DJE Zins&Dividende XP EUR
7,44% LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I
5,19% M&G Global Leaders C
4,90% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,04% Falcon - Twelve-Fal.Ins.Opp.Fd Namens-Anteile I EUR o.N.
3,71% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
3,44% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
3,33% ComStage F.A.Z.Index UCITS ETF
3,07% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts.v.15(18)
2,68% Vonovia Finance BV (var)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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