STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE...

Fonds
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  • 134,750 EUR
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  • 20.01.2017, 10:30:45
WKN: A0RA4Q Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0RA4Q2 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 136,930 ( 380 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,75 Hoch / Tief (heute) 134,75 / 134,75 Fondsvolumen 30,80 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 134,250 ( 380 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,10 / 122,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +6,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,59 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 135,590 / 136,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +1,96% +6,66% +6,15% +20,28% n.a.
relativer Return +1,08% -5,65% -13,43% -28,18% -39,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -1,92% -1,19% -0,92% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +1,11% +0,87% +4,70% +2,61% +11,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 -0,31 -0,14 -0,12 +0,12 n.a.
Excess Return +6,61% -3,12% -2,01% -2,17% +2,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 2,49% 4,29% 4,48% 4,02% n.a.
max. Verlust -0,32% -1,37% -3,82% -12,77% -12,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +1,77% +3,12% +3,12% +3,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,26% -1,31% -4,25% -4,25% n.a.
Höchstkurs 135,94 135,94 135,94 142,41 142,41 n.a.
Tiefstkurs 134,88 131,88 123,36 123,36 116,91 n.a.
Durchschnittspreis 135,46 133,85 131,57 133,70 130,34 n.a.

Fondsstrategie zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Fondsziel zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Auflagedatum 18.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Anteil Wertpapiername
7,43% DJE Zins&Dividende XP EUR
7,37% LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I
7,09% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
4,70% M&G Global Leaders C
4,44% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
3,37% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
3,21% SKALIS Evolution Flex S
3,07% ComStage F.A.Z.Index UCITS ETF
3,03% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts.v.15(18)
2,73% DJE InterCash I EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN ANTEILKLASSE T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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