STOIKOS UI

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  • 96,010 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XDY9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1XDY94 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 100,810 ( n.a. ) Eröffnung 96,01 Hoch / Tief (heute) 96,01 / 96,01 Fondsvolumen 11,59 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 96,010 ( n.a. ) Vortag 95,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,50 / 88,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +7,61%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,01 EUR +0,06 +0,06% 18.01. 08:00:00 96,010 / 100,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu STOIKOS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,86% +7,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,23% +2,12% +3,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,70% +0,27% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +4,83% -6,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 -0,74 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,56% -5,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STOIKOS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,44% 3,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -0,72% -2,44% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,13% +1,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,12% -0,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,62 96,62 96,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,86 95,35 89,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,34 95,96 93,88 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu STOIKOS UI

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, ist der Fonds immer zu mindestens 51% in den globalen Rentenmärkten (Staats- und Unternehmensanleihen, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente etc.) investiert. Ziel des Fonds ist es, einerseits durch Kapitalgewinne mit Hilfe aktiver Steuerung der Duration und andererseits durch Credit Spreads Erträge zu generieren. Dabei wird eine aktive Investitions- und Absicherungsstrategie verfolgt. Der Fonds wählt seine Zielinvestments auf der Grundlage ihrer Attraktivität aus. Hierzu wird insbesondere die zukünftig erwartete Entwicklung der Zinsen berücksichtigt. Es wird eine breite Streuung der Anlagen angestrebt, um die Schwankungsbreite und das Einzel-Emittenten-Kreditrisiko zu reduzieren. Die aktive Risikosteuerung des Fonds ist zentral für den Erfolg der Strategie.Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Fondsziel zu STOIKOS UI

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds ist immer zu mindestens 51% in den globalen Rentenmärkten (Staats- und Unternehmensanleihen, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente etc.) investiert. Ziel ist es, einerseits durch Kapitalgewinne mit Hilfe aktiver Steuerung der Duration und andererseits durch Credit Spreads Erträge zu generieren. Dabei wird eine aktive Investitions- und Absicherungsstrategie verfolgt. Der Fonds wählt seine Zielinvestments auf der Grundlage ihrer Attraktivität aus. Hierzu wird insbesondere die zukünftig erwartete Entwicklung der Zinsen berücksichtigt. Es wird eine breite Diversifikation angestrebt, um die Schwankungsbreite und das Einzel-Emittenten-Kreditrisiko zu reduzieren. Die aktive Risikosteuerung des Fonds ist zentral für den Erfolg der Strategie.

Fondsprospekte zu STOIKOS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STOIKOS UI

Auflagedatum 12.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STOIKOS UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,80%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STOIKOS UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu STOIKOS UI

Anteil Wertpapiername
4,15% Macquarie Bank Ltd 6% 21.09.2020
4,03% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
3,82% Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 22.03.2021
3,57% Croatia Government International Bond 3% 11.03.2025
3,10% Italcementi Finance SA 6,625% 19.03.2020
3,05% Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 25.07.2023
2,69% Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019
2,57% Bombardier Inc 6,125% 15.05.2021
2,32% National Australia Bank Ltd 1,25% 18.05.2026
2,26% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,7% 25.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu STOIKOS UI

Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
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