STOIKOS UI

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  • 95,650 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDY9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1XDY94 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 100,430 ( n.a. ) Eröffnung 95,65 Hoch / Tief (heute) 95,65 / 95,65 Fondsvolumen 11,59 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 95,650 ( n.a. ) Vortag 95,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,04 / 88,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +1,28%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,65 EUR +0,06 +0,06% 01.12. 08:00:00 95,650 / 100,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STOIKOS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,25% +1,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,07% +1,19% -1,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,39% -0,12% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,93% -6,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,23% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STOIKOS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,10% 3,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,02% -6,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,80% +1,79% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,80% -2,55% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,77 96,04 96,47 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,35 94,59 89,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,56 95,37 93,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STOIKOS UI

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, ist der Fonds immer zu mindestens 51% in den globalen Rentenmärkten (Staats- und Unternehmensanleihen, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente etc.) investiert. Ziel des Fonds ist es, einerseits durch Kapitalgewinne mit Hilfe aktiver Steuerung der Duration und andererseits durch Credit Spreads Erträge zu generieren. Dabei wird eine aktive Investitions- und Absicherungsstrategie verfolgt. Der Fonds wählt seine Zielinvestments auf der Grundlage ihrer Attraktivität aus. Hierzu wird insbesondere die zukünftig erwartete Entwicklung der Zinsen berücksichtigt. Es wird eine breite Streuung der Anlagen angestrebt, um die Schwankungsbreite und das Einzel-Emittenten-Kreditrisiko zu reduzieren. Die aktive Risikosteuerung des Fonds ist zentral für den Erfolg der Strategie.Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Fondsprospekte zu STOIKOS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STOIKOS UI

Auflagedatum 12.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STOIKOS UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,80%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STOIKOS UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu STOIKOS UI

Anteil Wertpapiername
4,08% Macquarie Bank Ltd 6% 21.09.2020
3,97% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
3,76% Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 22.03.2021
3,42% ArcelorMittal 3% 09.04.2021
3,33% Croatia Government International Bond 3% 11.03.2025
3,08% Italcementi Finance SA 6,625% 19.03.2020
2,96% Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 25.07.2023
2,68% Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019
2,67% Tereos Finance Groupe I SA 4,25% 04.03.2020
2,63% Bombardier Inc 6,125% 15.05.2021
Stand: 30.06.2016

Ratings zu STOIKOS UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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