STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

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  • 6.136,830 EUR
  • -48,28
  • -0,78%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C76E Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A0LVQ9 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 6.443,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6.136,83 Hoch / Tief (heute) 6.136,83 / 6.136,83 Fondsvolumen 23,88 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 6.136,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6.185,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.727,04 / 6.076,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,46% / -2,53%
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  • STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.136,83 EUR -48,28 -0,78% 28.03. 08:00:00 6.136,830 / 6.443,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,46% -3,23% -2,53% -32,17% -37,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,93% +0,95% -21,57% -10,53% -4,91% +0,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -1,13 -1,60 -1,39 -1,27 n.a.
Excess Return -4,65% -21,19% -40,33% -45,36% -55,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,46% 8,68% 9,04% 9,26% 9,68% n.a.
max. Verlust -3,99% -7,04% -9,67% -36,73% -41,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 36,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,46% +1,71% +2,72% +2,72% +7,34% n.a.
1-Monats-Tief -2,46% -2,46% -4,65% -7,24% -7,71% n.a.
Höchstkurs 6.329,13 6.537,32 6.727,04 9.373,55 10.120,70 n.a.
Tiefstkurs 6.076,86 6.076,86 6.076,86 5.930,57 5.930,57 n.a.
Durchschnittspreis 6.184,99 6.335,70 6.454,46 7.262,63 8.014,35 n.a.

Fondsstrategie zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt aktuell mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den Spängler IQAM Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Staatsanleihen und Pfandbriefe (Covered Bonds) mit einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren.

Fondsprospekte zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Auflagedatum 22.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Petra Pasching-Berger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

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Top Holdings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Anteil Wertpapiername
5,60% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
4,93% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
3,58% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2018
3,32% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,10% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
3,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,02% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
2,82% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
2,74% European Financial Stability Facility 0,875% 16.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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