SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Fonds
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  • 55,920 EUR
  • +0,06
  • +0,11%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 635272 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0006352727 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 57,600 ( n.a. ) Eröffnung 55,92 Hoch / Tief (heute) 55,92 / 55,92 Fondsvolumen 23,86 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 55,920 ( n.a. ) Vortag 55,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,93 / 51,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +6,70%
Benchmark
  • SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,92 EUR +0,06 +0,11% 16.01. 08:00:00 55,920 / 57,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +2,44% +6,70% +11,82% +34,13% +31,43%
relativer Return +0,75% -6,98% -13,86% -24,87% -33,49% -30,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -2,38% -1,24% -0,79% -0,68% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +2,92% +1,77% +7,69% +9,24% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,61% -0,16% +0,82% +2,42% +3,60% -3,72%
Excess Return +6,65% -0,71% +3,66% +10,68% +16,56% -31,46%

Risiko-Kennzahlen zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,78% 4,13% 4,45% 4,60% 8,46%
max. Verlust -0,27% -1,49% -3,06% -8,70% -8,70% -37,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,72% +1,55% +2,84% +4,18% +4,18% +5,92%
1-Monats-Tief +0,72% +0,04% -0,57% -3,90% -3,90% -17,02%
Höchstkurs 55,93 55,93 55,93 57,45 57,45 57,45
Tiefstkurs 55,42 54,30 51,99 49,99 42,32 31,54
Durchschnittspreis 55,68 55,09 54,34 54,08 51,21 47,33

Fondsstrategie zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Mit einer Anlage im SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION können Sie gleichzeitig an den Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben. Je nach aktueller Marktlage kann der Anteil an Aktien- und Rentenfonds höher bzw. niedriger gewichtet werden. Der Fonds kann bei der Südwestbank AG erworben werden.

Fondsprospekte zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Auflagedatum 18.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Heinisch
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Anteil Wertpapiername
18,86% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
8,74% iShares II-$ TIPS UCITS ETF
8,49% UniInstitutional Euro Reserve Plus
7,19% SÜDWESTBANK-Interrent-UNION
7,19% UniReserve: Euro-Corporates
4,58% UniValueFonds: Europa A
3,74% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
3,64% SÜDWESTBANK-InterShare-UNION
3,52% PIMCO - Capital Securities Fund
3,23% UniDynamicFonds: Europa A
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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