SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR D...

Fonds
56,220 EUR +0,19 +0,34% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 635272 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0006352727 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 57,910 ( n.a. ) Eröffnung 56,22 Hoch / Tief (heute) 56,22 / 56,22 Fondsvolumen 22,61 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 56,220 ( n.a. ) Vortag 56,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,22 / 53,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +4,03%
Benchmark
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KAG (EUR) 56,22 EUR +0,19 +0,34% 25.04. 08:00:00 56,220 / 57,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +0,75% +4,03% +11,46% +31,36% +28,67%
relativer Return -1,03% -2,38% -12,10% -27,56% -34,68% -33,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,80% -1,07% -0,89% -0,71% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% +2,92% +1,77% +7,69% +9,24% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,51 +0,24 +0,42 +0,52 -0,29
Excess Return +1,91% -4,38% +3,30% +8,21% +13,79% -34,22%

Risiko-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,34% 3,29% 4,30% 4,46% 8,39%
max. Verlust -0,48% -0,75% -2,28% -8,70% -8,70% -37,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +2,52% +2,79% +3,27% +5,73%
1-Monats-Tief +1,02% 0,00% -0,69% -3,62% -5,01% -21,36%
Höchstkurs 56,22 56,22 56,22 57,45 57,45 57,45
Tiefstkurs 55,65 55,54 53,14 51,54 42,32 31,54
Durchschnittspreis 55,88 55,81 54,95 54,51 51,83 47,48

Fondsstrategie zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Mit einer Anlage im SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION können Sie gleichzeitig an den Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben. Je nach aktueller Marktlage kann der Anteil an Aktien- und Rentenfonds höher bzw. niedriger gewichtet werden. Der Fonds kann bei der Südwestbank AG erworben werden.

Fondsprospekte zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 18.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Heinisch
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,86% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
8,74% iShares II-$ TIPS UCITS ETF
8,49% UniInstitutional Euro Reserve Plus
7,19% SÜDWESTBANK-Interrent-UNION
7,19% UniReserve: Euro-Corporates
4,58% UniValueFonds: Europa A
3,74% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
3,64% SÜDWESTBANK-InterShare-UNION
3,52% PIMCO - Capital Securities Fund
3,23% UniDynamicFonds: Europa A
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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