SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR D...

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  • 55,710 EUR
  • -0,03
  • -0,05%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 635272 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0006352727 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 57,380 ( n.a. ) Eröffnung 55,71 Hoch / Tief (heute) 55,71 / 55,71 Fondsvolumen 22,87 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 55,710 ( n.a. ) Vortag 55,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,03 / 53,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +3,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,71 EUR -0,03 -0,05% 23.03. 08:00:00 55,710 / 57,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +0,51% +3,62% +11,64% +28,56% +28,31%
relativer Return +1,16% -1,72% -13,81% -27,74% -34,93% -34,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -0,58% -1,23% -0,90% -0,71% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +2,92% +1,77% +7,69% +9,24% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,51 +0,25 +0,40 +0,41 -0,30
Excess Return +1,50% -4,41% +3,48% +7,88% +10,99% -34,58%

Risiko-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,23% 3,37% 4,31% 4,53% 8,39%
max. Verlust -0,75% -0,75% -2,28% -8,70% -8,70% -37,99%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,58% +1,22% +2,54% +3,56% +5,98%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,62% -3,06% -4,39% -18,73%
Höchstkurs 56,03 56,03 56,03 57,45 57,45 57,45
Tiefstkurs 55,61 55,42 53,14 51,03 42,32 31,54
Durchschnittspreis 55,79 55,77 54,81 54,38 51,64 47,44

Fondsstrategie zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Mit einer Anlage im SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION können Sie gleichzeitig an den Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben. Je nach aktueller Marktlage kann der Anteil an Aktien- und Rentenfonds höher bzw. niedriger gewichtet werden. Der Fonds kann bei der Südwestbank AG erworben werden.

Fondsprospekte zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 18.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Heinisch
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,86% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
8,74% iShares II-$ TIPS UCITS ETF
8,49% UniInstitutional Euro Reserve Plus
7,19% SÜDWESTBANK-Interrent-UNION
7,19% UniReserve: Euro-Corporates
4,58% UniValueFonds: Europa A
3,74% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
3,64% SÜDWESTBANK-InterShare-UNION
3,52% PIMCO - Capital Securities Fund
3,23% UniDynamicFonds: Europa A
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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