SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

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  • 54,650 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 635272 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0006352727 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 56,290 ( n.a. ) Eröffnung 54,65 Hoch / Tief (heute) 54,65 / 54,65 Fondsvolumen 23,46 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 54,650 ( n.a. ) Vortag 54,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,14 / 51,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,78%
Benchmark
  • SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,65 EUR +0,01 +0,02% 02.12. 08:00:00 54,650 / 56,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,18% -0,80% +11,13% +36,05% +29,98%
relativer Return -5,68% -5,07% -3,29% -23,49% -34,84% -31,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,68% -1,72% -0,28% -0,74% -0,71% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,24% +1,77% +7,69% +9,24% +10,43% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -0,29% +0,66% +2,45% +3,98% -3,87%
Excess Return -0,85% -1,35% +2,97% +10,93% +18,48% -32,91%

Risiko-Kennzahlen zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,88% 4,51% 4,49% 4,65% 8,50%
max. Verlust -0,79% -1,49% -6,58% -8,70% -8,70% -37,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,16% +1,08% +2,89% +3,71% +5,81%
1-Monats-Tief -0,16% -0,29% -2,01% -3,00% -3,87% -13,26%
Höchstkurs 54,77 55,12 55,65 57,45 57,45 57,45
Tiefstkurs 54,30 54,30 51,99 49,39 41,64 31,54
Durchschnittspreis 54,62 54,68 54,19 53,87 50,88 47,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Mit einer Anlage im SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION können Sie gleichzeitig an den Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben. Je nach aktueller Marktlage kann der Anteil an Aktien- und Rentenfonds höher bzw. niedriger gewichtet werden. Der Fonds kann bei der Südwestbank AG erworben werden.

Fondsprospekte zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Auflagedatum 18.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Heinisch
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Anteil Wertpapiername
18,86% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
8,74% iShares II-$ TIPS UCITS ETF
8,49% UniInstitutional Euro Reserve Plus
7,19% SÜDWESTBANK-Interrent-UNION
7,19% UniReserve: Euro-Corporates
4,58% UniValueFonds: Europa A
3,74% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
3,64% SÜDWESTBANK-InterShare-UNION
3,52% PIMCO - Capital Securities Fund
3,23% UniDynamicFonds: Europa A
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SUEDWESTBANK-INTERSELECT-UNION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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