SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 766,633 EUR
  • -1,81
  • -0,24%
  • 05.12.2016, 13:48:06
WKN: A0B5G4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000904909 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 777,998 ( 14 Stk. ) Kaufen Eröffnung 766,63 Hoch / Tief (heute) 766,63 / 766,63 Fondsvolumen 213,24 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 768,869 ( 14 Stk. ) Verkaufen Vortag 768,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 792,58 / 737,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +2,12%
Benchmark
  • SUPERIOR 3 ETHIK (A)
loading

Kurse

Alle Kurse zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 766,08 EUR -1,96 -0,26% 02.12. 10:00:50 764,450 / 773,920
KAG (EUR) 770,06 EUR -2,21 -0,29% 02.12. 08:00:00 770,060 / 789,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 ETHIK (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -1,58% -0,50% +8,55% +25,35% +35,04%
relativer Return -7,12% -5,13% -3,02% -24,94% -39,35% -29,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,12% -1,74% -0,26% -0,79% -0,83% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,86% +0,87% +6,80% +5,87% +8,62% -3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -0,66% +0,14% +1,60% +2,80% -8,43%
Excess Return -0,54% -1,99% +0,39% +4,31% +7,78% -27,85%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,41% 2,85% 2,69% 2,78% 3,31%
max. Verlust -0,81% -1,95% -4,18% -5,60% -5,60% -12,57%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 75,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,81% -0,10% +1,17% +1,71% +3,38% +3,49%
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -1,34% -2,11% -2,11% -3,86%
Höchstkurs 776,32 785,37 794,27 806,26 806,26 809,30
Tiefstkurs 770,06 770,06 741,57 741,57 680,07 626,20
Durchschnittspreis 773,08 777,76 768,99 774,06 757,84 743,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

SUPERIOR 3 - Ethik ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen und einem maximalen Aktienanteil von 20% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer "konventionellen" Finanzanalyse, die auf Bonität und Ertragskraft ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner und Unternehmen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsziel zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

SUPERIOR 3 - Ethik ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen und einem maximalen Aktienanteil von 20% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer "konventionellen" Finanzanalyse, die auf Bonität und Ertragskraft ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner und Unternehmen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Auflagedatum 18.11.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,71%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Anteil Wertpapiername
2,58% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
2,57% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,375% 01.10.2021
2,38% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
2,15% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
1,76% OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
1,21% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
1,13% Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04.04.2022
1,09% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
1,08% OeBB-Infrastruktur AG 3,5% 19.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings