SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Fonds
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  • 762,773 EUR
  • +0,67
  • +0,09%
  • 20.01.2017, 22:25:29
WKN: A0B5G4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000904909 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 767,274 ( 14 Stk. ) Kaufen Eröffnung 762,77 Hoch / Tief (heute) 762,77 / 762,77 Fondsvolumen 209,77 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 758,271 ( 14 Stk. ) Verkaufen Vortag 762,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 786,44 / 737,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +4,18%
Benchmark
  • SUPERIOR 3 ETHIK (A)
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Alle Kurse zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 757,64 EUR -1,35 -0,18% 19.01. 10:07:40 757,680 / 767,070
KAG (EUR) 761,63 EUR -0,60 -0,08% 20.01. 08:00:00 761,630 / 780,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 ETHIK (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,28% +4,18% +8,83% +22,91% +35,92%
relativer Return +1,34% -7,50% -17,02% -26,37% -38,38% -28,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% -2,57% -1,54% -0,85% -0,80% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,15% +0,87% +6,80% +5,87% +8,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,41 +0,08 +0,34 +0,33 -0,57
Excess Return +4,13% -2,45% +0,67% +4,06% +5,34% -26,97%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 2,31% 2,58% 2,69% 2,75% 3,31%
max. Verlust -0,31% -1,50% -1,95% -5,60% -5,60% -12,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,96% +1,36% +1,80% +2,86% +3,59%
1-Monats-Tief +0,05% -1,26% -1,26% -1,92% -1,92% -4,91%
Höchstkurs 763,96 781,79 785,37 806,26 806,26 806,26
Tiefstkurs 760,97 759,09 741,57 741,57 701,87 626,20
Durchschnittspreis 762,53 769,63 768,83 774,45 759,63 743,75

Fondsstrategie zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt.

Fondsziel zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. MoodyŽs oder Standard & PoorŽs) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Auflagedatum 18.11.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,50 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Anteil Wertpapiername
3,31% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,375% 01.10.2021
2,59% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
2,43% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
2,09% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
1,98% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
1,73% OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023
1,57% Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.2024
1,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
1,11% Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04.04.2022
1,07% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SUPERIOR 3 ETHIK (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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