SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Fonds
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  • 773,361 EUR
  • -3,78
  • -0,49%
  • 21.04.2017, 22:25:29
WKN: A0B5G4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000904909 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 777,925 ( 14 Stk. ) Kaufen Eröffnung 773,36 Hoch / Tief (heute) 773,36 / 773,36 Fondsvolumen 196,75 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 768,796 ( 14 Stk. ) Verkaufen Vortag 777,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 786,44 / 748,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +2,94%
Benchmark
  • SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS
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Alle Kurse zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 768,17 EUR -0,78 -0,10% 21.04. 08:32:56 768,330 / 777,850
KAG (EUR) 773,50 EUR -0,34 -0,04% 21.04. 08:00:00 773,500 / 792,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +1,56% +2,94% +9,92% +23,34% +37,77%
relativer Return -0,17% -2,53% -12,40% -27,57% -39,16% -28,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% -0,85% -1,10% -0,89% -0,82% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +2,15% +0,87% +6,80% +5,87% +8,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,61 +0,20 +0,41 +0,37 -0,53
Excess Return +0,82% -3,57% +1,76% +4,81% +5,77% -25,12%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,48% 2,23% 2,66% 2,67% 3,29%
max. Verlust -0,20% -0,57% -1,95% -5,60% -5,60% -12,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,53% +1,04% +1,29% +1,93% +3,12% +4,07%
1-Monats-Tief +0,53% -0,01% -1,28% -2,12% -2,64% -4,43%
Höchstkurs 775,08 775,08 785,37 806,26 806,26 806,26
Tiefstkurs 767,86 760,84 759,09 741,57 701,87 626,20
Durchschnittspreis 772,05 768,51 771,93 775,68 762,31 743,66

Fondsstrategie zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder Standard & Poor´s) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Auflagedatum 18.11.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,50 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,48% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,375% 01.10.2021
2,74% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
2,57% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
2,21% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
2,07% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
2,05% KFW 1,5% 15.06.2021
1,82% OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023
1,41% State of North Rhine-Westphalia Germany 2,375% 16.09.2021
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
1,17% Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04.04.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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