SUPERIOR 3 ETHIK (T)

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  • 981,130 EUR
  • +1,18
  • +0,12%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NCLC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A07HT5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 1.005,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 981,13 Hoch / Tief (heute) 981,13 / 981,13 Fondsvolumen 214,76 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 981,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 979,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 998,51 / 942,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +1,57%
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  • SUPERIOR 3 ETHIK (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 981,13 EUR +1,18 +0,12% 07.12. 08:00:00 981,130 / 1.005,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 ETHIK (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% -1,71% +0,56% +9,14% +24,89% n.a.
relativer Return -5,32% -5,22% -4,99% -25,56% -39,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,32% -1,77% -0,43% -0,82% -0,82% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,95% +0,86% +6,80% +5,87% +8,61% -3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -0,70% +0,36% +1,61% +2,64% n.a.
Excess Return +0,49% -2,09% +0,98% +4,35% +7,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 2,39% 2,71% 2,69% 2,78% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,95% -3,25% -5,61% -5,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% -0,37% +1,86% +1,86% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,71% -1,49% -2,08% -2,08% n.a.
Höchstkurs 986,21 998,51 998,51 1.004,93 1.004,93 n.a.
Tiefstkurs 979,06 979,06 942,83 907,93 795,72 n.a.
Durchschnittspreis 982,35 988,36 976,99 965,03 926,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

SUPERIOR 3 - Ethik ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen und einem maximalen Aktienanteil von 20% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer "konventionellen" Finanzanalyse, die auf Bonität und Ertragskraft ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner und Unternehmen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsziel zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

SUPERIOR 3 - Ethik ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen und einem maximalen Aktienanteil von 20% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer "konventionellen" Finanzanalyse, die auf Bonität und Ertragskraft ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner und Unternehmen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,89 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

Anteil Wertpapiername
2,58% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
2,57% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,375% 01.10.2021
2,38% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
2,15% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
1,76% OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
1,21% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
1,13% Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04.04.2022
1,09% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
1,08% OeBB-Infrastruktur AG 3,5% 19.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SUPERIOR 3 ETHIK (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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