SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

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  • 998,410 EUR
  • +0,22
  • +0,02%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCLC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A07HT5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 1.023,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 998,41 Hoch / Tief (heute) 998,41 / 998,41 Fondsvolumen 202,89 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 998,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 998,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 998,41 / 952,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +4,73%
Benchmark
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KAG (EUR) 998,41 EUR +0,22 +0,02% 24.02. 08:00:00 998,410 / 1.023,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% +2,17% +4,73% +10,10% +22,52% n.a.
relativer Return -3,46% -5,27% -18,46% -28,81% -40,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,46% -1,79% -1,69% -0,94% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +2,16% +0,86% +6,80% +5,87% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,47 +0,23 +0,42 +0,31 n.a.
Excess Return +2,61% -2,76% +1,94% +5,02% +4,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,87% 2,35% 2,67% 2,73% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,46% -1,95% -5,61% -5,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +1,35% +1,46% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +1,24% +0,05% -1,19% -1,90% -2,56% n.a.
Höchstkurs 998,41 998,41 998,51 1.004,93 1.004,93 n.a.
Tiefstkurs 984,77 979,06 957,00 921,05 821,23 n.a.
Durchschnittspreis 990,64 987,34 983,07 969,96 933,55 n.a.

Fondsstrategie zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder Standard & Poor´s) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 4,85 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,375% 01.10.2021
2,61% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
2,45% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
2,10% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
2,00% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
1,96% KFW 1,5% 15.06.2021
1,73% OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023
1,57% Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.2024
1,35% State of North Rhine-Westphalia 2,375% 16.09.2021
1,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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