SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

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  • 157,700 EUR
  • -0,54
  • -0,34%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5A5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362483603 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 157,700 ( n.a. ) Eröffnung 157,70 Hoch / Tief (heute) 157,70 / 157,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 157,700 ( n.a. ) Vortag 158,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,97 / 139,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +9,93%
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  • SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 157,70 EUR -0,54 -0,34% 17.01. 08:00:00 157,700 / 157,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +3,22% +10,31% +16,55% +43,65% n.a.
relativer Return +0,08% -6,27% -10,95% -21,69% -28,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -2,13% -0,96% -0,68% -0,56% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +4,63% +0,86% +11,37% +10,76% +12,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,07 +0,29 +0,47 +0,50 n.a.
Excess Return +10,26% -1,32% +8,39% +18,17% +26,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 5,75% 8,38% 8,92% 8,36% n.a.
max. Verlust -0,72% -2,79% -5,20% -15,39% -15,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +3,09% +4,09% +5,16% +5,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -1,10% -4,70% -4,70% n.a.
Höchstkurs 158,97 158,97 158,97 164,64 164,64 n.a.
Tiefstkurs 157,82 150,43 139,31 132,49 109,32 n.a.
Durchschnittspreis 158,42 155,47 151,44 149,24 138,16 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Der Fonds investiert in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. 30 bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Fondsziel zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. werden indirekt in Aktien investiert.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Xenia Puhan, Drazen Juric
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Anteil Wertpapiername
11,52% VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
10,33% AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS
8,84% DBX II EURO GOV BOND UCIT
8,54% ISH EDGE S&P500 MIN VOL
7,12% ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL
6,51% DBX II IBX SOV EUROZ 5-7
5,87% ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE
5,69% EURO-BUND FUTURE Dec16
4,89% EURO-BOBL FUTURE Dec16
4,82% S&P500 EMINI FUT Dec16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWISS LIFE INDEX (LUX) BALANCE EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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