SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOB...

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  • 145,520 EUR
  • +0,33
  • +0,23%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4AG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367327417 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 145,520 ( n.a. ) Eröffnung 145,52 Hoch / Tief (heute) 145,52 / 145,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 145,520 ( n.a. ) Vortag 145,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,72 / 135,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +7,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,52 EUR +0,33 +0,23% 16.02. 08:00:00 145,520 / 145,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +2,98% +7,77% +12,81% +25,86% n.a.
relativer Return -0,81% -6,36% -12,43% -7,72% -26,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -2,17% -1,10% -0,22% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +5,22% -0,86% +7,54% +7,10% +6,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,23 +0,38 +0,44 +0,36 n.a.
Excess Return +5,65% -2,01% +4,65% +7,91% +8,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,44% 3,56% 3,83% 3,96% n.a.
max. Verlust -0,80% -0,83% -3,21% -8,36% -8,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +1,14% +2,30% +2,69% +2,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,74% -1,51% -2,55% -3,18% n.a.
Höchstkurs 145,52 145,52 145,72 145,74 145,74 n.a.
Tiefstkurs 143,30 141,04 135,03 128,99 113,58 n.a.
Durchschnittspreis 144,22 143,32 142,13 138,75 131,98 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Der Fonds strebt über eine Dauer von drei Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Mindestexposure in Anleihen und Kreditinstrumenten: 51%). Dieser Teilfonds eignet sich für Anleger, die zur Diversifikation ihres Portfolios kostengünstig in auf Euro lautende Anleihen investieren wollen und mit einem geringen bis mässigen Risiko und Rendite-/ Risikoprofil einverstanden sind.

Fondsziel zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Dieser Teilfonds eignet sich für Anleger, die zur Diversifikation ihres Portfolios kostengünstig in auf Euro lautende Anleihen investieren wollen und mit einem geringen bis mässigen Risiko und Rendite-/ Risikoprofil einverstanden sind.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis Jambut, Asma Rida
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
18,08% US 10YR NOTE (CBT)Jun16
17,09% LONG GILT FUTURE Jun16
11,91% EURO-BUND FUTURE Mar16
8,82% SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,27% FTSE 100 IDX FUT Mar16
5,25% SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,58% EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
4,54% S&P500 EMINI FUT Mar16
4,09% SWISS LIFE LX-EQ GL HD-E SA
2,99% ISHARES EURO HY CORP BND
Stand: 29.02.2016

Ratings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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