SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RET...

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  • 9,547 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1PH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0524233250 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 9,833 ( n.a. ) Eröffnung 9,55 Hoch / Tief (heute) 9,55 / 9,55 Fondsvolumen 69,54 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 9,519 ( n.a. ) Vortag 9,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,69 / 9,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / -0,58%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,35 CHF -0,01 -0,10% 07.12. 08:00:00 10,320 / 10,660
KAG (EUR) 9,55 EUR -0,02 -0,18% 07.12. 08:00:00 9,519 / 9,833

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -0,56% -0,46% +12,48% +22,19% n.a.
relativer Return -7,30% -5,48% -7,24% -24,51% -41,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,30% -1,86% -0,62% -0,78% -0,88% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,38% +8,05% +4,36% -1,17% +7,28% +1,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,56% -6,42% -7,96% -9,74% -9,39% n.a.
Excess Return -0,65% -7,52% -8,74% -11,32% -10,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 0,93% 1,15% 1,10% 1,16% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,15% -1,54% -4,56% -4,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% -0,19% +0,68% +0,68% +1,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -0,77% -0,77% -0,77% n.a.
Höchstkurs 10,42 10,47 10,48 10,74 10,74 n.a.
Tiefstkurs 10,35 10,35 10,25 10,25 9,70 n.a.
Durchschnittspreis 10,37 10,42 10,39 10,50 10,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Swiss Rock Absolute Return Bond Fund eignet sich für Rentenanleger, die bereit sind, über einen vollen Marktzyklus von typischerweise drei Jahren zu investieren, um das definierte Renditeziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen.Dieser Fonds bietet keine Garantie. Es ist durchaus möglich, dass er phasenweise eine negative Performance erzielt. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit sowie einen Anlagehorizont von typischerweise drei Jahren, um das Renditeziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Dieser Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Staats-, Unternehmens- und verbrieften Anleihen. Mindestens achtzig Prozent der Anlagen verfügen über eine Einstufung im Bereich Investment Grade (z. B. S&P-Ratings AAA bis BBB). Als Ergänzung kann auch in High-Yield- und Emerging-Markets-Anleihen investiert werden. Das Anlageziel besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen, die über dem Geldmarktsatz in EUR liegt.Neben dem aktiven Management der Währungs- und Zinsrisiken wird die Titel-, Länder- und Sektorenzusammensetzung aktiv gesteuert. Ein allfälliges Währungsrisiko kann ganz oder teilweise abgesichert werden.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Auflagedatum 02.08.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Anteil Wertpapiername
1,10% Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(19)
1,00% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)
0,80% Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Notes 2014(26)
0,80% Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
0,80% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2012(22)
0,80% Schneider Electric SE EO-Medium-Term Notes 2010(20)
0,80% Total Capital Intl S.A. LS-FLR Med.-T. Notes 2014(19)
0,80% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2010 (2020)
0,80% Continental AG Medium Term Notes v.13(20)
0,80% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(21)
0,80% Nestl?inance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(21)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (C)

Rating Stand
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