SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQU...

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  • 11,830 EUR
  • -0,04
  • -0,34%
  • 02.12.2016, 21:45:04
WKN: A0M97N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337168263 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,420 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,86 / 11,81 Fondsvolumen 27,34 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 11,830 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,74 / 9,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +3,40%
Benchmark
  • SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQU...
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Kurse

Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,18 EUR -0,09 -0,73% 01.12. 08:00:00 12,120 / 12,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% +1,49% +5,05% +15,97% +27,95% n.a.
relativer Return -6,18% -3,36% +1,68% -20,34% -38,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,18% -1,13% +0,14% -0,63% -0,82% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,44% -4,68% +12,03% -7,95% +13,94% -17,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -0,03% +0,46% +0,13% +0,66% n.a.
Excess Return +5,00% -0,54% +7,81% +2,16% +10,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,57% 15,87% 17,63% 17,16% 15,76% n.a.
max. Verlust -5,20% -7,43% -19,95% -35,23% -35,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,76% +2,63% +5,31% +9,33% +9,33% n.a.
1-Monats-Tief -1,76% -1,76% -6,34% -10,10% -10,10% n.a.
Höchstkurs 12,49 12,79 12,79 14,56 14,56 n.a.
Tiefstkurs 11,84 11,84 9,43 9,43 9,41 n.a.
Durchschnittspreis 12,16 12,25 11,24 11,47 11,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav ? Emerging Equity / Aktien Schwel-lenländer (?Teilfonds?) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Dritteln des Teilfondsvermögens in einem Portfolio sorgfältig aus-gewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Unter ?Emerging Markets? werden allgemein die Märkte von Ländern verstanden, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential auf-weisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Dazu zählen insbesondere die im Internatio-nal Finance Corporation Global Composite Index oder im MSCI Emerging Markets Index enthaltenen Länder. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfo-lio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen aner-kannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wan-del- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus aner-kannten Ländern investieren.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Auflagedatum 29.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,13%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Anteil Wertpapiername
4,10% Tencent Holdings Ltd.
4,00% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
3,40% Samsung Electronics Co., Ltd.
1,80% China Mobile Limited
1,20% Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H
1,20% Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A
1,00% Oil company LUKOIL PJSC
1,00% Infosys Limited
0,90% Korea Electric Power Corporation
0,90% Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - EMERGING EQUITY / AKTIEN SCHWELLENLAENDER (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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