SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA...

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  • 14,570 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M93F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337167885 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 15,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,57 Hoch / Tief (heute) 14,57 / 14,57 Fondsvolumen 47,22 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 14,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,63 / 12,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,24% / +16,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,57 EUR -0,01 -0,07% 17.02. 08:00:00 14,530 / 15,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,24% +9,54% +19,41% +18,92% +57,45% n.a.
relativer Return -1,14% +0,82% -7,84% -22,73% -21,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% +0,27% -0,68% -0,71% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% +2,75% +8,81% +5,56% +21,01% +15,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,02 +0,19 +0,39 +0,39 n.a.
Excess Return +17,29% -0,84% +10,76% +29,84% +39,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,33% 8,61% 15,57% 17,27% 15,72% n.a.
max. Verlust -2,14% -2,14% -10,53% -25,51% -25,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,24% +6,39% +6,88% +8,44% +8,44% n.a.
1-Monats-Tief +2,24% +0,71% -3,24% -9,60% -9,60% n.a.
Höchstkurs 14,63 14,63 14,63 15,56 15,56 n.a.
Tiefstkurs 14,15 13,31 12,15 11,49 8,27 n.a.
Durchschnittspreis 14,34 14,06 13,41 13,41 12,18 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Europa Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds), von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zu Zuge kommen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,50% Nestle S.A.
2,30% Roche Holding Ltd Genusssch.
2,10% Novartis AG
1,90% HSBC Holdings plc
1,80% Royal Dutch Shell Plc Class A
1,80% Sanofi
1,70% Siemens AG
1,60% BASF SE
1,60% BP p.l.c.
1,50% British American Tobacco p.l.c.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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