SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA...

Fonds
15,680 EUR +0,01 +0,06% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M93F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337167885 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 16,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,68 Hoch / Tief (heute) 15,68 / 15,68 Fondsvolumen 55,52 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 15,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,82 / 12,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +17,81%
Benchmark
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KAG (EUR) 15,68 EUR +0,01 +0,06% 24.05. 08:00:00 15,640 / 16,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +7,84% +17,81% +23,85% +82,96% n.a.
relativer Return +3,16% +9,13% -0,18% -15,53% -10,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,16% +2,96% -0,01% -0,47% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,34% +2,75% +8,81% +5,56% +21,01% +15,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,06 +0,28 +0,41 +0,62 n.a.
Excess Return +15,69% -2,13% +15,69% +31,00% +65,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,70% 8,85% 13,70% 17,14% 15,31% n.a.
max. Verlust -1,77% -1,77% -10,53% -25,51% -25,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,55% +2,89% +5,79% +11,40% +11,40% n.a.
1-Monats-Tief +2,55% +2,20% -5,33% -13,75% -13,75% n.a.
Höchstkurs 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 n.a.
Tiefstkurs 15,29 14,53 12,15 11,49 8,27 n.a.
Durchschnittspreis 15,60 15,12 13,97 13,65 12,49 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav – European Equity / Aktien Europa A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens werden in europäische fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich Euro lauten.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,50% Nestle S.A.
2,30% Roche Holding Ltd Genusssch.
2,10% Novartis AG
1,90% HSBC Holdings plc
1,80% Royal Dutch Shell Plc Class A
1,80% Sanofi
1,70% Siemens AG
1,60% BASF SE
1,60% BP p.l.c.
1,50% British American Tobacco p.l.c.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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