SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT -...

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  • 18,650 EUR
  • -0,03
  • -0,16%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M97M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0337150725 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 19,580 ( n.a. ) Eröffnung 18,65 Hoch / Tief (heute) 18,65 / 18,65 Fondsvolumen 45,80 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 18,600 ( n.a. ) Vortag 18,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,68 / 15,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,37% / +21,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,65 EUR -0,03 -0,16% 23.02. 08:00:00 18,600 / 19,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,37% +7,93% +21,58% +43,90% +81,42% n.a.
relativer Return +0,04% +0,09% -5,00% -6,95% -11,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,03% -0,43% -0,20% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,89% +7,89% +7,71% +17,42% +21,10% +11,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,19 +0,70 +0,77 +0,72 n.a.
Excess Return +19,46% +6,20% +35,74% +52,85% +63,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 9,60% 10,39% 14,50% 13,06% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,26% -6,43% -21,17% -21,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,37% +5,37% +6,94% +8,30% +8,30% n.a.
1-Monats-Tief +5,37% -1,17% -2,44% -9,19% -9,19% n.a.
Höchstkurs 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 n.a.
Tiefstkurs 17,70 17,05 15,27 12,71 9,72 n.a.
Durchschnittspreis 18,13 17,86 16,82 15,84 14,10 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Welt Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation gewährleistet durch eine auf langfristigen Wertzuwachs ausgerichtete aktive Verwaltung des Teilfondsvermögen, die in der Hauptsache Aktienwerte enthalten. Es werden dabei diejenigen Wertpapiere ausgewählt, welche an einer offiziellen Wertpapierbörse von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% General Mills, Inc.
1,20% AT&T Inc.
1,10% Johnson & Johnson
1,10% Nestle S.A.
1,00% Exxon Mobil Corporation
1,00% Royal Bank of Canada
1,00% Microsoft Corporation
1,00% Berkshire Hathaway Inc. Class B
0,90% Wells Fargo & Company
0,90% Verizon Communications Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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