SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUIT...

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  • 17,110 EUR
  • +0,06
  • +0,35%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M97M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0337150725 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 17,970 ( n.a. ) Eröffnung 17,11 Hoch / Tief (heute) 17,11 / 17,11 Fondsvolumen 42,09 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 17,070 ( n.a. ) Vortag 17,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,32 / 14,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,01% / +2,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,11 EUR +0,06 +0,35% 06.12. 08:00:00 17,070 / 17,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,01% +0,77% +2,15% +34,09% +81,44% n.a.
relativer Return +0,39% -3,30% -3,96% -8,99% -11,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -1,11% -0,34% -0,26% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,82% +7,71% +17,42% +21,10% +11,85% -6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,48% +1,78% +3,52% +4,90% n.a.
Excess Return +2,08% +7,81% +25,93% +47,69% +63,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 10,58% 13,87% 14,55% 13,04% n.a.
max. Verlust -1,56% -4,95% -14,87% -21,17% -21,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,95% +3,95% +7,99% +9,25% +9,25% n.a.
1-Monats-Tief +3,95% -2,54% -7,24% -10,70% -10,70% n.a.
Höchstkurs 17,32 17,32 17,32 18,09 18,09 n.a.
Tiefstkurs 16,14 16,14 14,26 12,46 9,26 n.a.
Durchschnittspreis 16,98 16,77 16,31 15,48 13,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages unter Berück-sichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation gewährleistet durch eine auf langfristi-gen Wertzuwachs ausgerichtete aktive Verwaltung des Teilfondsvermögen, die in der Haupt-sache Aktienwerte enthalten (gemäss nachfolgender Anlagepolitik und den Anlagebeschrän-kungen). Es werden dabei diejenigen Wertpapiere ausgewählt, welche an einer offiziellen Wertpapierbörse von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von aner-kannten Ländern gehandelt werden. In diesem Zusammenhang bedeutet ?anerkanntes Land? ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (?OECD?) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens (hiernach ?anerkanntes Land?). Geregelte Märkte sind dabei Märkte, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäss ist (hiernach ?geregelter Markt?).

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Anteil Wertpapiername
1,70% General Mills, Inc.
1,30% Nestle S.A.
1,30% Wells Fargo & Company
1,20% Johnson & Johnson
1,00% Exxon Mobil Corporation
1,00% Novartis AG
1,00% Royal Bank of Canada
0,90% Facebook, Inc. Class A
0,90% AT&T Inc.
0,90% Roche Holding Ltd Genusssch.
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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