SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUIT...

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  • 17,840 EUR
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  • +0,06%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M97M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0337150725 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 18,730 ( n.a. ) Eröffnung 17,84 Hoch / Tief (heute) 17,84 / 17,84 Fondsvolumen 43,84 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 17,800 ( n.a. ) Vortag 17,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,11 / 14,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +18,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,84 EUR +0,01 +0,06% 19.01. 08:00:00 17,800 / 18,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% +6,32% +18,07% +35,46% +76,63% n.a.
relativer Return -0,06% -1,62% -4,17% -8,35% -11,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,54% -0,35% -0,24% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +7,89% +7,71% +17,42% +21,10% +11,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,28 +0,54 +0,74 +0,67 n.a.
Excess Return +18,02% +9,31% +27,30% +50,56% +59,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,29% 11,20% 12,53% 14,62% 13,08% n.a.
max. Verlust -1,71% -4,38% -9,17% -21,17% -21,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +4,73% +5,35% +8,99% +8,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -2,16% -7,71% -7,71% n.a.
Höchstkurs 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 n.a.
Tiefstkurs 17,78 16,14 14,26 12,46 9,72 n.a.
Durchschnittspreis 17,93 17,35 16,52 15,67 13,94 n.a.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Welt Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation gewährleistet durch eine auf langfristigen Wertzuwachs ausgerichtete aktive Verwaltung des Teilfondsvermögen, die in der Hauptsache Aktienwerte enthalten. Es werden dabei diejenigen Wertpapiere ausgewählt, welche an einer offiziellen Wertpapierbörse von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Anteil Wertpapiername
1,60% General Mills, Inc.
1,20% AT&T Inc.
1,10% Johnson & Johnson
1,10% Nestle S.A.
1,00% Exxon Mobil Corporation
1,00% Royal Bank of Canada
1,00% Microsoft Corporation
1,00% Berkshire Hathaway Inc. Class B
0,90% Wells Fargo & Company
0,90% Verizon Communications Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - GLOBAL EQUITY / AKTIEN WELT (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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