SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT -...

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  • 18,160 EUR
  • -0,14
  • -0,77%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M97M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0337150725 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 19,070 ( n.a. ) Eröffnung 18,16 Hoch / Tief (heute) 18,16 / 18,16 Fondsvolumen 45,06 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 18,110 ( n.a. ) Vortag 18,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,75 / 15,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +14,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,16 EUR -0,14 -0,77% 27.03. 08:00:00 18,110 / 19,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% +2,18% +14,95% +42,30% +75,79% n.a.
relativer Return -0,25% +0,16% -4,70% -7,79% -10,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% +0,05% -0,40% -0,23% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,92% +7,89% +7,71% +17,42% +21,10% +11,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,01 +0,68 +0,66 +0,66 n.a.
Excess Return +12,83% -0,34% +34,14% +44,19% +58,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,93% 8,69% 10,02% 14,47% 13,02% n.a.
max. Verlust -2,56% -2,56% -6,43% -21,17% -21,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,98% +5,18% +6,94% +10,16% +10,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,98% -1,98% -2,38% -13,83% -13,83% n.a.
Höchstkurs 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 n.a.
Tiefstkurs 18,27 17,70 15,66 12,72 9,72 n.a.
Durchschnittspreis 18,50 18,18 17,05 16,00 14,24 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav – Global Equity / Aktien Welt A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu einem Drittel seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% General Mills, Inc.
1,20% AT&T Inc.
1,10% Johnson & Johnson
1,10% Nestle S.A.
1,00% Exxon Mobil Corporation
1,00% Royal Bank of Canada
1,00% Microsoft Corporation
1,00% Berkshire Hathaway Inc. Class B
0,90% Wells Fargo & Company
0,90% Verizon Communications Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN WELT - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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