SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWAL...

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  • 130,880 EUR
  • -0,23
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RHZ6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0362406018 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 130,880 ( n.a. ) Eröffnung 130,88 Hoch / Tief (heute) 130,88 / 130,88 Fondsvolumen 94,19 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 130,880 ( n.a. ) Vortag 131,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,59 / 118,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / -1,74%
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Alle Kurse zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,88 EUR -0,23 -0,18% 02.12. 08:00:00 130,880 / 130,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% +1,10% -1,74% +11,57% +29,21% n.a.
relativer Return +2,40% +2,29% -3,90% -13,13% -0,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,40% +0,76% -0,33% -0,39% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,92% +2,15% +8,24% +6,20% +7,44% -4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -0,16% +0,60% +1,43% +2,22% n.a.
Excess Return -1,78% -0,99% +3,41% +7,78% +11,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 3,40% 5,38% 5,71% 5,25% n.a.
max. Verlust -0,46% -1,92% -10,68% -14,05% -14,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,01% +2,01% +2,01% +3,85% +3,85% n.a.
1-Monats-Tief +2,01% -0,93% -3,37% -5,21% -5,21% n.a.
Höchstkurs 131,48 131,48 133,20 138,41 138,41 n.a.
Tiefstkurs 127,93 127,93 118,97 115,52 101,29 n.a.
Durchschnittspreis 130,20 129,71 127,22 126,41 120,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Der Fonds investiert mindestens 50% in Geldmarktfonds und Rentenfonds, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.

Fondsziel zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Auflagedatum 20.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kuno Schmid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 2,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Anteil Wertpapiername
9,11% Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I EUR
6,99% Vanguard US Opportunities Inst USD
6,01% BSF Fixed Income Strategies D2 EUR
5,15% Robeco High Yield Bonds 0IH EUR
5,11% Legg Mason WA Macro Opps Bd X Acc ?
Stand: 30.04.2016

Ratings zu SWISS WORLD INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS S EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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