SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZ...

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  • 185,560 CHF
  • +0,36
  • +0,19%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 655871 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: CH0005620767 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 185,560 ( n.a. ) Eröffnung 185,56 Hoch / Tief (heute) 185,56 / 185,56 Fondsvolumen 24,74 Mio. CHF (Stand: 16.02.2017)
Geld 185,560 ( n.a. ) Vortag 185,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,63 / 159,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,41% / +19,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,22 EUR +0,30 +0,17% 17.02. 08:00:00 174,222 / 173,921
KAG (CHF) 185,56 CHF +0,36 +0,19% 17.02. 08:00:00 185,560 / 185,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,41% +7,07% +19,50% +28,65% +82,37% +76,28%
relativer Return -0,16% -0,53% +2,47% -0,17% -0,48% -5,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,18% +0,20% -0,00% -0,01% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% -0,42% +14,38% +12,96% +25,35% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,06 +0,07 +0,29 +0,44 -0,19
Excess Return +13,36% +2,11% +3,87% +21,22% +43,24% -47,30%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,19% 9,54% 13,55% 16,25% 15,00% 18,68%
max. Verlust -1,33% -2,97% -8,55% -21,24% -21,24% -55,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,65% +3,78% +6,01% +10,43% +10,43% +10,43%
1-Monats-Tief +1,65% +0,79% -3,19% -9,28% -9,28% -14,98%
Höchstkurs 185,20 185,63 185,63 198,35 198,35 198,35
Tiefstkurs 180,11 170,79 161,77 156,22 111,77 80,85
Durchschnittspreis 182,36 179,61 174,91 178,16 163,46 146,47

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Der Fonds, investiert vorwiegend in unterdurchschnittlich bewertete Aktien schweizerischer Unternehmen. Mit der breiten Streuung von Aktien über diverse Sektoren reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage. Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien oder andere Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und welche als Substanzwerte qualifizieren. Als Substanzwerte werden mittels einer quantitiven Methode Titel ausgewählt, die in einer Vergleichsgruppe (z.B. Land, Sektor, Industrie) eine unterdurchschnittliche Bewertung aufweisen. Als Bewertungskriterien können unterschiedliche Verhältniskennzahlen verwendet werden.

Fondsziel zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien oder andere Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und welche als Substanzwerte qualifizieren. Als Substanzwerte werden mittels einer quantitiven Methode Titel ausgewählt, die in einer Vergleichsgruppe (z.B. Land, Sektor, Industrie) eine unterdurchschnittliche Bewertung aufweisen. Als Bewertungskriterien können unterschiedliche Verhältniskennzahlen verwendet werden.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Auflagedatum 01.07.1997
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 CHF (14.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Gachnang, Peter Stenz
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage 1 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
19,76% Novartis AG
16,03% Nestle SA
15,22% Roche Holding AG
4,14% UBS Group AG
3,75% Credit Suisse Group AG
3,56% Syngenta AG
3,49% Swiss Re AG
3,31% ABB Ltd
3,12% Zurich Insurance Group AG
1,98% Cie Financiere Richemont SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(CH)EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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