SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

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  • 70,060 EUR
  • +0,05
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  • 22.03.2017, 09:49:02
WKN: 972174 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0141248459 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 70,670 ( 708 Stk. ) Eröffnung 70,06 Hoch / Tief (heute) 70,06 / 70,06 Fondsvolumen 249,01 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 70,160 ( 713 Stk. ) Vortag 70,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,91 / 69,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -1,99%
Benchmark
  • SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,06 EUR +0,05 +0,07% 22.03. 09:49:02 70,160 / 70,670
KAG (EUR) 70,31 EUR +0,02 +0,03% 20.03. 08:00:00 70,310 / 70,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -1,61% -1,99% +9,78% +17,12% +38,30%
relativer Return +0,25% +0,28% +0,58% -3,89% -7,42% -12,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,09% +0,05% -0,11% -0,13% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,91% +3,39% -0,58% +11,18% -2,05% +6,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -0,75 +0,12 -0,05 -0,02 -0,33
Excess Return -4,11% -7,18% +1,62% -0,82% -0,45% -24,59%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,73% 4,06% 4,29% 4,24% 5,12%
max. Verlust -1,85% -2,44% -5,59% -6,79% -6,79% -8,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,10% +1,20% +1,99% +3,01% +4,27%
1-Monats-Tief -0,51% -1,20% -2,40% -4,28% -4,28% -4,28%
Höchstkurs 71,41 71,84 74,24 75,01 75,01 75,01
Tiefstkurs 70,09 70,09 70,09 67,21 64,79 60,01
Durchschnittspreis 70,67 70,82 72,42 71,27 69,54 67,05

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit ausschliesslich in auf EUR lautende verzinsliche Anlagen, die von erstklassigen Schuldnern herausgegeben wurden. Mit der breiten Streuung von Obligationen über diverse Länder, Bonitäten und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Auflagedatum 02.03.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Fegan, Andrew Anderson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Anteil Wertpapiername
10,52% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
5,85% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
5,73% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
4,71% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,85% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
3,73% AXA Bank Europe SCF 1,875% 20.09.2019
3,47% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,46% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
3,23% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1,5% 02.10.2018
3,02% Lansforsakringar Hypotek AB 1,125% 07.05.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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