SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

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  • 114,030 EUR
  • -0,62
  • -0,54%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M260 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276846457 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 114,030 ( n.a. ) Eröffnung 114,03 Hoch / Tief (heute) 114,03 / 114,03 Fondsvolumen 269,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 114,030 ( n.a. ) Vortag 114,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,89 / 110,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +1,83%
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  • SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,03 EUR -0,62 -0,54% 01.12. 08:00:00 114,030 / 114,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -3,38% +1,83% +13,52% +22,78% n.a.
relativer Return -1,71% +0,95% +3,36% -4,00% -9,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% +0,32% +0,28% -0,11% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,94% -0,15% +11,67% -1,61% +7,08% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -0,11% +1,27% +0,68% +1,21% n.a.
Excess Return +1,78% -0,52% +5,36% +2,73% +5,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 4,36% 4,38% 4,20% 4,30% n.a.
max. Verlust -1,90% -3,99% -4,09% -6,71% -6,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,87% +0,32% +2,48% +2,48% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -1,87% -2,72% -2,72% n.a.
Höchstkurs 116,24 118,77 118,89 120,54 120,54 n.a.
Tiefstkurs 114,03 114,03 112,69 105,51 103,84 n.a.
Durchschnittspreis 115,09 116,65 116,51 113,64 111,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Fegan, Andrew Anderson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Anteil Wertpapiername
10,10% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
5,72% France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
5,63% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
4,77% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
4,01% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,60% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
3,46% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
3,36% AXA Bank Europe SCF 1,875% 20.09.2019
2,93% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1,5% 02.10.2018
2,72% Lansforsakringar Hypotek AB 1,125% 07.05.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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