SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Fonds
112,310 EUR +0,59 +0,53% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M260 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276846457 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 112,310 ( n.a. ) Eröffnung 112,31 Hoch / Tief (heute) 112,31 / 112,31 Fondsvolumen 239,35 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 112,310 ( n.a. ) Vortag 111,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,60 / 110,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -0,50%
Benchmark
SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS
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KAG (EUR) 112,31 EUR +0,59 +0,53% 26.05. 08:00:00 112,310 / 112,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -0,61% -1,03% +9,78% +16,69% +43,20%
relativer Return -0,15% -0,56% +0,51% -2,68% -6,61% -12,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,19% +0,04% -0,08% -0,11% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% +3,85% -0,15% +11,67% -1,61% +7,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -0,22 +0,12 +0,08 -0,04 -0,25
Excess Return -3,15% -2,05% +1,62% +1,42% -0,88% -19,69%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,24% 3,96% 4,30% 4,01% 5,29%
max. Verlust -0,86% -1,83% -5,30% -6,71% -6,71% -8,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,95% +1,89% +2,34% +2,34% +3,68%
1-Monats-Tief -0,51% -1,05% -2,11% -3,48% -3,48% -3,48%
Höchstkurs 114,56 114,97 118,89 120,54 120,54 120,54
Tiefstkurs 111,65 111,65 111,65 107,82 103,87 96,06
Durchschnittspreis 113,45 113,67 115,58 114,57 111,81 107,98

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Der Fonds investiert weltweit ausschliesslich in auf EUR lautende verzinsliche Anlagen, die von erstklassigen Schuldnern herausgegeben wurden. Mit der breiten Streuung von Obligationen über diverse Länder, Bonitäten und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (17.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Byrne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Anteil Wertpapiername
10,84% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
6,07% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
5,93% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
4,38% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
3,88% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
3,62% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
3,42% AXA Bank Europe SCF 1,875% 20.09.2019
3,33% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1,5% 02.10.2018
3,12% Lansforsakringar Hypotek AB 1,125% 07.05.2020
3,11% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EUR - DA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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