SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP...

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  • 101,000 GBP
  • -0,01
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A111C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0899940398 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 101,000 ( n.a. ) Eröffnung 101,00 Hoch / Tief (heute) 101,00 / 101,00 Fondsvolumen 32,00 Mio. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 101,000 ( n.a. ) Vortag 101,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,02 / 100,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,37% / -14,45%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,62 EUR +1,08 +0,91% 08.12. 08:00:00 119,624 / 119,624
KAG (GBP) 101,00 GBP -0,01 -0,01% 08.12. 08:00:00 101,000 / 101,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,37% +0,34% -14,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,35% +6,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,43% -26,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,26% -3,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,17% 0,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,04% -0,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,02% +0,07% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,02% -0,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,02 101,02 101,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,99 100,96 100,66 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,00 100,99 100,86 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in GBP. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in GBP, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Auflagedatum 01.07.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Healy, Terri Scott
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Anteil Wertpapiername
6,84% United Kingdom Gilt 4% 07.09.2016
6,25% European Investment Bank 4,875% 07.09.2016
6,19% KFW 3,75% 07.09.2016
5,18% Nederlandse Waterschapsbank NV 2,125% 07.09.2016
4,69% Bank of Scotland PLC 4,875% 08.11.2016
4,54% AFD 0.75% 15-31.03.17
4,53% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,375% 06.02.2017
3,97% Motability Operations Group PLC 5,25% 28.09.2016
3,76% International Bank for Reconstruction & Development 1% 28.12.2016
3,09% ING Bank NV 3,875% 23.12.2016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND GBP P

Rating Stand
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