SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...

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  • 157,170 EUR
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  • 18.01.2017, 12:17:53
WKN: 987286 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112803316 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 163,450 ( 7 Stk. ) Eröffnung 157,17 Hoch / Tief (heute) 157,17 / 157,17 Fondsvolumen 1,28 Mrd. CHF (Stand: 13.01.2017)
Geld 157,170 ( 7 Stk. ) Vortag 157,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,48 / 126,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +6,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 160,41 EUR +0,41 +0,26% 13.01. 08:00:00 160,414 / 160,414
KAG (CHF) 172,34 CHF +0,63 +0,37% 13.01. 08:00:00 172,340 / 172,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +3,23% +6,58% +22,93% +37,66% +63,94%
relativer Return +0,47% -6,44% -11,56% -18,43% -31,98% -13,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -2,20% -1,02% -0,56% -0,64% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +1,93% +9,24% +9,54% +5,23% +8,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,30 -0,05 +0,07 +0,11 -0,47
Excess Return +5,17% -5,20% -1,15% +2,34% +4,53% -53,67%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 5,10% 6,46% 7,66% 6,93% 8,79%
max. Verlust -0,57% -2,81% -5,06% -11,32% -11,32% -31,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,26% +2,07% +3,54% +3,79% +3,81% +6,65%
1-Monats-Tief +1,26% -1,54% -3,81% -3,81% -3,81% -10,48%
Höchstkurs 172,69 172,69 172,69 180,84 180,84 189,81
Tiefstkurs 169,81 165,83 158,69 158,69 149,60 127,77
Durchschnittspreis 171,03 169,43 168,50 170,22 165,74 163,05

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Der Fonds investiert weltweit mindestens 30% und höchstens 50% seines Vermögens in Beteiligungspapiere sowie mindestens 40% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 CHF (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.400 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 200 CHF

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Anteil Wertpapiername
4,17% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,14% Comgest Growth Emerging Markets I USD
3,00% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,93% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,72% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
2,32% Nestle SA
2,21% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
1,93% Roche Holding AG
1,62% Novartis AG
1,58% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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