SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

Fonds
160,550 EUR +0,37 +0,23% 24.05.2017, 10:07:27
WKN: 987286 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112803316 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 166,970 ( 7 Stk. ) Eröffnung 160,55 Hoch / Tief (heute) 160,55 / 160,55 Fondsvolumen 1,24 Mrd. CHF (Stand: 22.05.2017)
Geld 160,550 ( 7 Stk. ) Vortag 160,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,18 / 126,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +8,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,63 EUR -0,16 -0,10% 22.05. 08:00:00 162,629 / 162,629
KAG (CHF) 177,97 CHF +0,41 +0,23% 22.05. 08:00:00 177,970 / 177,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -1,00% +8,30% +21,87% +37,95% +64,33%
relativer Return +1,63% +1,17% -8,98% -17,39% -32,70% -11,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% +0,39% -0,78% -0,53% -0,66% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +1,93% +9,24% +9,54% +5,23% +8,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,17 +0,04 -0,07 +0,20 -0,48
Excess Return +4,47% -2,47% +0,88% -2,07% +8,04% -54,41%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 3,84% 4,83% 7,57% 6,91% 8,77%
max. Verlust -1,47% -1,47% -3,55% -11,32% -11,32% -31,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +2,69% +5,25% +5,79% +5,79%
1-Monats-Tief +0,83% -0,48% -1,42% -4,64% -6,75% -10,61%
Höchstkurs 180,20 180,20 180,20 180,84 180,84 189,81
Tiefstkurs 175,39 174,00 165,83 158,69 149,60 127,77
Durchschnittspreis 178,27 176,26 171,73 171,30 167,33 162,73

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 CHF (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 200 CHF

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Anteil Wertpapiername
4,11% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,47% Comgest Growth Emerging Markets I USD
3,35% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,26% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,87% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
2,25% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
1,77% Roche Holding AG
1,72% Nestle SA
1,61% Swisscanto(LU)Eq.Fd.S&M Caps Japan GT
1,54% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AA CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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