SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...

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  • 157,000 EUR
  • +0,50
  • +0,32%
  • 08.12.2016, 16:13:58
WKN: 987286 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112803316 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 157,00 Hoch / Tief (heute) 157,00 / 157,00 Fondsvolumen 1,26 Mrd. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 156,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,53 / 139,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / -0,73%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,73 EUR +0,44 +0,28% 07.12. 08:00:00 155,729 / 155,729
KAG (CHF) 168,83 CHF +0,62 +0,37% 07.12. 08:00:00 168,830 / 168,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% -1,34% -0,94% +20,64% +38,26% +60,01%
relativer Return -4,39% -5,27% -6,84% -18,28% -32,49% -15,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,39% -1,79% -0,59% -0,56% -0,65% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,35% +9,24% +9,54% +5,23% +8,73% -1,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -0,78% -0,21% +0,07% +0,54% -6,12%
Excess Return -1,22% -6,75% -1,62% +0,51% +3,72% -53,78%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 4,81% 6,86% 7,68% 6,94% 8,79%
max. Verlust -0,83% -3,53% -7,75% -11,32% -11,32% -31,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +3,09% +3,67% +3,67% +7,80%
1-Monats-Tief +0,59% -2,80% -3,05% -4,93% -4,93% -9,96%
Höchstkurs 168,69 171,89 172,66 180,84 180,84 189,81
Tiefstkurs 165,83 165,83 158,69 158,69 145,28 127,77
Durchschnittspreis 167,77 169,33 168,29 170,03 165,27 163,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Der Fonds investiert weltweit mindestens 30% und höchstens 50% seines Vermögens in Beteiligungspapiere sowie mindestens 40% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 CHF (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.400 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 200 CHF

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Anteil Wertpapiername
3,90% ISHARES US MBS UCITS ETF
2,94% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,90% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,74% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,65% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities H CHF P
2,54% Nestle SA
2,08% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
1,94% Roche Holding AG
1,70% Novartis AG
1,55% KFW 4,625% 04.01.2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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