SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

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  • 130,340 EUR
  • +0,12
  • +0,09%
  • 27.02.2017, 09:47:58
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 131,300 ( 385 Stk. ) Eröffnung 130,34 Hoch / Tief (heute) 130,34 / 130,34 Fondsvolumen 138,55 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 130,210 ( 384 Stk. ) Vortag 130,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,25 / 118,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,79% / +10,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 130,34 EUR +0,21 +0,16% 27.02. 08:58:33 130,210 / 131,300
KAG (EUR) 132,09 EUR -0,13 -0,10% 23.02. 08:00:00 132,090 / 132,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,79% +4,20% +10,76% +20,05% +35,59% +47,95%
relativer Return -2,41% -3,36% -13,45% -22,38% -33,63% -23,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -1,13% -1,20% -0,70% -0,68% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +3,77% +3,52% +10,13% +5,87% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,02 +0,52 +0,54 +0,46 -0,14
Excess Return +8,64% -0,25% +11,89% +16,37% +18,02% -14,94%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 4,66% 5,28% 7,01% 6,45% 7,40%
max. Verlust -0,81% -1,15% -2,88% -13,42% -13,42% -24,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,79% +2,79% +3,58% +4,68% +4,68% +4,79%
1-Monats-Tief +2,79% +0,05% -0,94% -4,60% -4,60% -5,30%
Höchstkurs 132,35 132,35 132,35 136,33 136,33 136,33
Tiefstkurs 128,51 125,73 119,79 112,95 104,32 79,68
Durchschnittspreis 130,18 128,90 126,10 124,05 118,38 108,22

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
7,55% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
6,30% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,44% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,00% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,19% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,93% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,90% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,87% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,63% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
1,58% Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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