SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

Fonds
133,550 EUR +1,62 +1,23% 25.05.2017, 12:39:34
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 133,55 Hoch / Tief (heute) 133,55 / 133,55 Fondsvolumen 138,93 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 131,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,55 / 121,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +8,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 131,99 EUR +0,06 +0,05% 25.05. 11:59:42 132,100 / 133,720
KAG (EUR) 132,79 EUR +0,29 +0,22% 23.05. 08:00:00 132,790 / 132,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,53% +8,57% +18,28% +36,92% +50,43%
relativer Return +1,38% +2,22% -8,94% -19,38% -33,12% -18,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,73% -0,78% -0,60% -0,67% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,36% +3,77% +3,52% +10,13% +5,87% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,18 +0,45 +0,43 +0,50 -0,11
Excess Return +6,45% -2,64% +10,12% +12,80% +19,35% -12,46%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 3,65% 4,75% 6,95% 6,38% 7,35%
max. Verlust -1,28% -1,28% -2,88% -13,42% -13,42% -24,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,73% +3,58% +4,68% +4,68% +4,79%
1-Monats-Tief +0,32% -0,50% -0,78% -4,60% -4,60% -5,30%
Höchstkurs 133,97 133,97 133,97 136,33 136,33 136,33
Tiefstkurs 132,26 131,02 123,05 115,11 105,10 79,68
Durchschnittspreis 133,12 132,40 128,37 125,47 119,65 108,83

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
7,80% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
6,12% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,79% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,27% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,18% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,05% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,85% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,79% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,69% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,63% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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