SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

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  • 129,290 EUR
  • -1,17
  • -0,90%
  • 28.03.2017, 09:46:24
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 132,030 ( 379 Stk. ) Eröffnung 129,29 Hoch / Tief (heute) 129,29 / 129,29 Fondsvolumen 136,78 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 130,430 ( 384 Stk. ) Vortag 130,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,57 / 121,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +7,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 129,29 EUR -1,17 -0,90% 28.03. 09:46:24 130,430 / 132,030
KAG (EUR) 131,44 EUR +0,42 +0,32% 28.03. 08:00:00 131,020 / 131,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +2,16% +7,80% +20,48% +33,92% +47,95%
relativer Return +0,99% +0,13% -10,63% -21,93% -31,67% -24,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +0,04% -0,93% -0,69% -0,63% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,13% +3,77% +3,52% +10,13% +5,87% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,26 +0,54 +0,46 +0,42 -0,14
Excess Return +5,68% -4,00% +12,32% +13,90% +16,35% -14,94%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 4,30% 4,99% 6,98% 6,43% 7,38%
max. Verlust -0,90% -1,15% -2,88% -13,42% -13,42% -24,07%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,76% +2,54% +3,58% +5,14% +5,14% +5,14%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -0,78% -6,84% -6,84% -6,84%
Höchstkurs 132,40 132,40 132,40 136,33 136,33 136,33
Tiefstkurs 131,21 128,44 122,04 113,47 104,32 79,68
Durchschnittspreis 131,68 130,37 126,92 124,54 118,81 108,43

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
7,87% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
6,17% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,61% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,09% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,23% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,97% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,89% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,82% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,67% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,67% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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