SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...

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  • 125,400 EUR
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  • 05.12.2016, 09:32:53
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 125,40 Hoch / Tief (heute) 125,40 / 125,40 Fondsvolumen 138,01 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 125,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,88 / 115,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -1,42%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 124,90 EUR -0,79 -0,63% 02.12. 10:00:54 125,460 / 127,000
KAG (EUR) 125,91 EUR -0,19 -0,15% 02.12. 08:00:00 125,910 / 125,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,61% -1,10% +15,94% +37,86% +45,09%
relativer Return -5,49% -5,48% -3,59% -20,18% -33,97% -23,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,49% -1,86% -0,30% -0,62% -0,69% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,85% +3,52% +10,13% +5,87% +9,35% -0,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% +0,19% +1,11% +1,78% +3,15% -2,41%
Excess Return -1,15% +1,45% +7,78% +11,77% +20,29% -17,80%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 5,11% 6,96% 7,03% 6,44% 7,38%
max. Verlust -1,39% -2,88% -9,75% -13,42% -13,42% -24,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,00% +1,97% +4,76% +4,76% +4,76%
1-Monats-Tief +1,00% -0,56% -2,90% -5,85% -5,85% -5,85%
Höchstkurs 126,76 127,99 129,04 136,33 136,33 136,33
Tiefstkurs 124,30 124,30 116,46 110,69 99,12 79,68
Durchschnittspreis 125,83 126,48 124,54 122,84 117,18 107,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Der Fonds investiert weltweit mindestens 30% und höchstens 50% seines Vermögens in Beteiligungspapiere sowie mindestens 40% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Anteil Wertpapiername
7,34% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities H EUR P
5,82% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,29% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,78% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,06% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,87% KFW 4,625% 04.01.2023
1,83% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,72% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,59% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
1,57% Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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