SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...

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  • 128,020 EUR
  • -0,33
  • -0,26%
  • 17.01.2017, 10:36:58
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 130,030 ( 386 Stk. ) Eröffnung 128,02 Hoch / Tief (heute) 128,02 / 128,02 Fondsvolumen 136,79 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 127,950 ( 391 Stk. ) Vortag 128,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,61 / 115,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +7,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,30 EUR -0,30 -0,23% 17.01. 09:53:25 128,140 / 129,720
KAG (EUR) 129,53 EUR +0,22 +0,17% 13.01. 08:00:00 129,530 / 129,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +2,72% +7,64% +18,29% +35,37% +46,07%
relativer Return +0,10% -6,95% -11,35% -21,50% -33,04% -23,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -2,37% -1,00% -0,67% -0,67% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +3,77% +3,52% +10,13% +5,87% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,37% +1,44% +2,15% +2,77% -2,28%
Excess Return +7,59% +2,80% +10,13% +14,23% +17,80% -16,82%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 5,13% 6,32% 7,03% 6,44% 7,39%
max. Verlust -0,53% -2,70% -4,92% -13,42% -13,42% -24,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,20% +2,17% +3,75% +4,06% +4,06% +5,65%
1-Monats-Tief +1,20% -0,64% -3,83% -4,64% -4,64% -7,13%
Höchstkurs 130,00 130,00 130,00 136,33 136,33 136,33
Tiefstkurs 127,75 124,30 116,46 112,50 103,69 79,68
Durchschnittspreis 128,84 127,21 124,96 123,44 117,81 107,98

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Der Fonds investiert weltweit mindestens 30% und höchstens 50% seines Vermögens in Beteiligungspapiere sowie mindestens 40% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Anteil Wertpapiername
7,55% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
6,30% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,44% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,00% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,19% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,93% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,90% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,87% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,63% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
1,58% Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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