Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2023 Ausschüttend | 1,150 EUR |
19.07.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
13.07.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 1,30 % |
ASML Holding NV | 1,14 % |
Apple Inc | 1,03 % |
NVIDIA Corp | 0,94 % |
SAP SE | 0,78 % |
Amazon.com Inc | 0,76 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,71 % |
Alphabet Inc | 0,71 % |
Siemens AG | 0,63 % |
TotalEnergies SE | 0,61 % |
Summe: | 8,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 153,947 EUR +0,151 EUR · +0,10 % 09.05.2024, 08:13:05 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 155,360 EUR +0,490 EUR · +0,32 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 154,217 EUR +0,220 EUR · +0,14 % 09.05.2024, 19:56:33 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 150,641 EUR -0,145 EUR · -0,10 % 12.02.2024, 07:57:11 · 0 Stk. |