SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
107,919 EUR +0,53 +0,50% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JWH9 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0770376324 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 107,919 ( n.a. ) Eröffnung 107,92 Hoch / Tief (heute) 107,92 / 107,92 Fondsvolumen 32,82 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 107,919 ( n.a. ) Vortag 107,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,49 / 94,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +10,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 117,38 CHF +0,03 +0,03% 26.05. 08:00:00 117,380 / 117,380
KAG (EUR) 107,92 EUR +0,53 +0,50% 26.05. 08:00:00 107,919 / 107,919

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,56% +12,75% +9,46% +29,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,94% +6,80% -7,08% +7,14% +7,63% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,03 -0,31 -0,37 -0,01 n.a.
Excess Return +8,58% -0,43% -10,69% -16,06% -0,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 6,70% 8,10% 11,12% 10,27% n.a.
max. Verlust -2,20% -2,20% -5,07% -20,48% -21,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +2,90% +5,78% +5,78% +5,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,09% -3,36% -14,38% -14,38% n.a.
Höchstkurs 118,97 118,97 118,97 126,70 128,59 n.a.
Tiefstkurs 116,35 113,33 102,23 100,75 100,04 n.a.
Durchschnittspreis 117,40 115,59 110,10 110,93 112,16 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Er strebt für das ganze Fondsvermögens eine Ziel-Volatilität von 11% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 100% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Auflagedatum 13.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jérôme Koller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
12,25% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
9,11% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
4,89% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
4,14% Lithuania Government International Bond 2% 11.04.2018
4,08% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
3,36% HSH Nordbank AG 3% 14.06.2019
3,26% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,21% HSBC Bank PLC 2,375% 04.04.2018
2,95% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
2,91% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20.07.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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