SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMI...

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  • 101,615 EUR
  • +1,32
  • +1,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWH9 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0770376324 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 101,615 ( n.a. ) Eröffnung 101,62 Hoch / Tief (heute) 101,62 / 101,62 Fondsvolumen 32,13 Mio. CHF (Stand: 07.12.2016)
Geld 101,615 ( n.a. ) Vortag 100,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,63 / 92,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +4,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 109,70 CHF +0,97 +0,89% 08.12. 08:00:00 109,700 / 109,700
KAG (EUR) 101,62 EUR +1,32 +1,32% 08.12. 08:00:00 101,615 / 101,615

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% -0,29% +4,15% +5,43% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,15% -7,08% +7,14% +7,63% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -1,41% -1,34% -1,08% n.a. n.a.
Excess Return +3,96% -17,83% -14,97% -11,83% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 9,26% 8,06% 11,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,05% -5,00% -5,07% -20,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,41% +2,41% +2,98% +2,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,41% -1,74% -2,15% -13,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,73 109,69 109,78 126,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,29 104,21 100,87 100,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,98 107,63 105,30 111,50 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Für den Fonds wird im Durchschnitt eine Ziel-Volatilität von 11% angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern. Der Anteil an Aktien kann bis zu 100% betragen. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden diejenigen Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell zugunsten weniger volatiler Kategorien abgebaut.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Auflagedatum 13.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Galli, Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Anteil Wertpapiername
11,52% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
6,01% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
4,97% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
4,51% Vanguard REIT ETF
4,05% Lithuania Government International Bond 2% 11.04.2018
4,04% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
3,32% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,24% HSH Nordbank AG 3% 14.06.2019
3,13% HSBC Bank PLC 2,375% 04.04.2018
3,05% Heathrow Funding Ltd 2,5% 08.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 J

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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