SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
102,240 CHF +0,10 +0,10% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JJB7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562145853 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 102,240 ( n.a. ) Eröffnung 102,24 Hoch / Tief (heute) 102,24 / 102,24 Fondsvolumen 113,68 Mio. CHF (Stand: 24.04.2017)
Geld 102,240 ( n.a. ) Vortag 102,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,24 / 96,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +6,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,12 EUR -0,22 -0,24% 25.04. 08:00:00 94,122 / 94,122
KAG (CHF) 102,24 CHF +0,10 +0,10% 25.04. 08:00:00 102,240 / 102,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,60% +6,43% +7,92% +15,21% n.a.
relativer Return -0,96% -2,44% -10,00% -29,40% -43,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -0,82% -0,87% -0,96% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +3,52% -3,33% +5,95% +2,56% +6,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,38 -0,54 -0,64 -0,38 n.a.
Excess Return +2,82% -3,63% -12,51% -18,34% -13,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,71% 4,14% 7,57% 6,70% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,09% -3,03% -16,43% -16,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,56% +2,51% +2,51% +3,36% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -0,38% -1,06% -11,71% -11,71% n.a.
Höchstkurs 102,14 102,14 102,14 112,79 113,45 n.a.
Tiefstkurs 100,49 99,28 96,45 94,26 94,26 n.a.
Durchschnittspreis 101,64 101,04 99,16 101,07 102,88 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Auflagedatum 10.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Galli, Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% Zuercher Kantonalbank 0%
8,34% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
7,01% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
4,14% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
3,45% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A CHF
2,50% European Investment Bank 5,375% 07.03.2019
2,14% General Electric Capital Corp 2,5% 08.02.2018
2,14% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
2,09% HYUCAP 0.5% 14-20.10.17
1,86% Enel Finance International NV 3% 23.06.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E,ur) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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