SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

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  • 101,360 CHF
  • -0,16
  • -0,16%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JJB7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562145853 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 101,360 ( n.a. ) Eröffnung 101,36 Hoch / Tief (heute) 101,36 / 101,36 Fondsvolumen 121,91 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 101,360 ( n.a. ) Vortag 101,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,58 / 95,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +8,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,35 EUR +0,07 +0,08% 24.02. 08:00:00 95,349 / 95,349
KAG (CHF) 101,36 CHF -0,16 -0,16% 24.02. 08:00:00 101,360 / 101,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +4,50% +8,47% +9,86% +16,73% n.a.
relativer Return -2,63% -3,20% -15,33% -28,94% -42,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -1,08% -1,38% -0,94% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,76% +3,52% -3,33% +5,95% +2,56% +6,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,25 -0,53 -0,54 -0,40 n.a.
Excess Return +3,58% -2,41% -12,29% -15,69% -14,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,71% 4,07% 7,59% 6,70% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,27% -3,03% -16,43% -16,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,79% +1,79% +2,51% +2,51% +3,12% n.a.
1-Monats-Tief +1,79% +0,55% -1,19% -11,48% -11,48% n.a.
Höchstkurs 101,58 101,58 101,58 112,79 113,45 n.a.
Tiefstkurs 99,28 97,81 95,29 94,26 94,26 n.a.
Durchschnittspreis 100,39 99,63 98,31 101,34 102,80 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Auflagedatum 10.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Galli, Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,69% Zuercher Kantonalbank 0%
8,04% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
6,74% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
4,39% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A CHF
3,97% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
2,39% European Investment Bank 5,375% 07.03.2019
2,06% General Electric Capital Corp 2,5% 08.02.2018
2,05% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
1,99% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,97% HYUCAP 0.5% 14-20.10.17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - AT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E,ur) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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