SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN IN...

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  • 159,650 EUR
  • +0,28
  • +0,18%
  • 21.02.2017, 10:51:38
WKN: 811427 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136171393 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 159,65 Hoch / Tief (heute) 159,65 / 159,65 Fondsvolumen 162,62 Mio. CHF (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 159,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,65 / 140,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / +9,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 159,46 EUR +0,01 +0,01% 21.02. 09:04:46 159,730 / 162,100
KAG (CHF) 170,93 CHF +0,34 +0,20% 17.02. 08:00:00 170,930 / 170,930
KAG (EUR) 160,49 EUR +0,29 +0,18% 17.02. 08:00:00 160,486 / 160,486

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,08% +4,70% +13,66% +23,37% +40,94% +45,22%
relativer Return -0,74% -3,33% -10,95% -20,15% -29,99% -24,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -1,12% -0,96% -0,62% -0,59% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,39% +2,38% +9,41% +7,34% +11,11% +6,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,03 -0,03 +0,14 +0,14 -0,52
Excess Return +7,47% -0,46% -0,71% +5,34% +6,73% -67,66%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 6,01% 6,54% 9,17% 8,27% 10,55%
max. Verlust -1,19% -1,19% -4,32% -12,06% -12,06% -39,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch +2,27% +2,27% +3,39% +5,84% +6,48% +6,75%
1-Monats-Tief +2,27% +0,48% -0,81% -5,97% -5,97% -11,94%
Höchstkurs 171,18 171,18 171,18 174,10 174,10 203,99
Tiefstkurs 167,05 164,06 156,71 152,14 137,96 120,83
Durchschnittspreis 168,63 167,16 164,42 164,51 158,85 160,17

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen, und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 CHF (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner, Roman Boner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Anteil Wertpapiername
12,47% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.P
2,34% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
1,65% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
1,63% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,61% Nestle Holdings Inc 2,125% 14.01.2020
1,50% International Business Machines Corp 8,375% 01.11.2019
1,37% Cisco Systems Inc 4,45% 15.01.2020
1,32% Eurofima 5% 03.04.2017
1,29% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 15.03.2017
1,29% GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16.06.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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