SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN...

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  • 118,520 EUR
  • +0,48
  • +0,41%
  • 30.09.2016, 08:03:29
WKN: A0DQU1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341536 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 118,52 Hoch / Tief (heute) 118,52 / 118,52 Fondsvolumen 119,91 Mio. EUR (Stand: 27.09.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 118,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 107,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +7,15%
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,74 EUR -0,53 -0,44% 29.09. 08:00:00 118,740 / 118,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +4,19% +7,48% +18,63% +42,50% +35,92%
relativer Return +0,92% -2,80% -5,53% -18,66% -33,16% -26,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -0,94% -0,47% -0,57% -0,67% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,67% +4,00% +8,24% +11,71% +8,20% -4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% +0,37% +1,27% +2,39% +3,36% -3,17%
Excess Return +7,34% +3,37% +10,47% +18,40% +24,93% -26,97%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,44% 6,82% 8,84% 8,25% 7,41% 8,51%
max. Verlust -1,99% -2,03% -10,40% -14,83% -14,83% -31,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,12% +4,51% +6,37% +6,37% +6,37% +6,37%
1-Monats-Tief -0,12% -1,24% -5,52% -5,52% -5,52% -10,64%
Höchstkurs 120,14 120,19 120,41 126,68 126,68 126,68
Tiefstkurs 117,75 114,47 107,89 99,20 80,93 68,19
Durchschnittspreis 118,93 118,67 115,89 112,86 104,78 96,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Auflagedatum 04.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Anteil Wertpapiername
10,49% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.P
3,51% Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,50% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
2,43% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
2,15% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
1,56% Landwirtschaftliche Rentenbank 2,25% 01.10.2021
1,54% Asian Development Bank 2% 22.01.2025
1,50% KFW 3,5% 04.07.2021
1,48% KFW 5,5% 22.01.2018
1,45% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
Stand: 29.07.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote 2 31.08.2016
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