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SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN...

Fonds
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  • 110,370 EUR
  • -0,78
  • -0,70%
  • 08.02.2016, 08:10:41
WKN: A0DQU1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341536 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 110,37 Hoch / Tief (heute) 110,37 / 110,37 Fondsvolumen 12,87 Mio. EUR (Stand: 28.08.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 111,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,69 / 109,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,60% / -5,67%
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,54 EUR -0,58 -0,52% 05.02. 08:00:00 110,540 / 110,540
Düsseldorf 110,37 EUR -0,78 -0,70% 08.02. 08:10:41 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,60% -6,27% -5,18% +17,59% +23,11% +27,14%
relativer Return +3,71% +6,14% +0,13% -18,83% -23,60% -23,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,71% +2,00% +0,01% -0,58% -0,45% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,28% +4,00% +8,24% +11,71% +8,20% -4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% +0,39% +1,19% +1,86% +0,74% -4,23%
Excess Return -5,44% +3,43% +9,43% +13,67% +5,54% -35,75%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,49% 10,62% 10,13% 7,92% 7,51% 8,46%
max. Verlust -5,94% -8,56% -13,09% -13,09% -13,09% -31,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -4,60% -0,44% +3,89% +4,06% +4,06% +6,23%
1-Monats-Tief -4,60% -4,60% -5,67% -5,67% -5,67% -7,45%
Höchstkurs 117,05 120,41 126,68 126,68 126,68 126,68
Tiefstkurs 110,10 110,10 110,10 94,50 80,93 68,19
Durchschnittspreis 112,51 115,91 118,50 109,22 101,28 94,34

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Auflagedatum 07.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2015

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Anteil Wertpapiername
3,44% AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27
2,63% CADES 3.75% 05-25.10.20
2,59% NWB 3.875% 05-17.02.20
2,20% NETHERLANDS 3.75% 06-15.01.23
1,63% KFW 5.5% 98-22.01.18
1,08% HOME DEPOT INC
1,05% CVS HEALTH CORP
0,99% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
0,97% HCA HOLDINGS INC
0,96% NOVOZYMES A/S-B SHARES
Stand: 31.08.2015

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2015
Lipper Leaders 07.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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