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  • 117,880 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 26.08.2016, 08:02:25
WKN: A0DQU1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341536 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 119,640 ( 42 Stk. ) Eröffnung 117,88 Hoch / Tief (heute) 117,88 / 117,88 Fondsvolumen 118,57 Mio. EUR (Stand: 23.08.2016)
Geld 117,880 ( 43 Stk. ) Vortag 117,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 107,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +6,74%
Benchmark
  • SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN...
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,72 EUR +0,15 +0,13% 24.08. 08:00:00 118,720 / 118,720
Düsseldorf 117,88 EUR +0,01 +0,01% 26.08. 08:02:25 117,880 / 119,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% +3,21% +4,17% +19,30% +40,90% +36,26%
relativer Return +0,50% -2,00% -8,91% -18,60% -35,08% -28,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% -0,67% -0,77% -0,57% -0,72% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,07% +4,00% +8,24% +11,71% +8,20% -4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% +0,43% +1,36% +2,29% +3,10% -3,14%
Excess Return +4,01% +3,95% +11,14% +17,47% +23,33% -26,63%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 7,32% 9,64% 8,20% 7,52% 8,49%
max. Verlust -1,48% -2,29% -10,40% -14,83% -14,83% -31,30%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,10% +3,99% +4,63% +4,63% +5,20% +5,33%
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -5,27% -5,90% -5,90% -11,18%
Höchstkurs 120,19 120,19 120,41 126,68 126,68 126,68
Tiefstkurs 118,41 114,41 107,89 98,34 80,93 68,19
Durchschnittspreis 119,31 117,49 115,30 112,22 104,07 95,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fondsziel zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Auflagedatum 04.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Anteil Wertpapiername
10,29% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.P
3,67% Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,56% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
2,48% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
2,19% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
1,61% Landwirtschaftliche Rentenbank 2,25% 01.10.2021
1,59% Asian Development Bank 2% 22.01.2025
1,57% KFW 3,5% 04.07.2021
1,54% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
1,52% KFW 5,5% 22.01.2018
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISSCANTO-LU-PORTFOLIO-FUND-GREEN-INVEST-BALANCED-EUR-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.07.2016
Lipper Leaders 26.08.2016
€uro FondsNote 2 31.07.2016
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