Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 2,57 % |
NVIDIA Corp | 2,19 % |
Apple Inc | 1,30 % |
Alphabet Inc | 1,25 % |
Eli Lilly & Co | 1,09 % |
Linde PLC | 1,01 % |
Siemens AG | 0,96 % |
Amazon.com Inc | 0,94 % |
Thermo Fisher Scientific Inc | 0,93 % |
UnitedHealth Group Inc | 0,90 % |
Summe: | 13,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 147,780 EUR -0,220 EUR · -0,15 % 20.10.2023, 10:46:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 165,720 EUR +0,050 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 165,432 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:16 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 165,337 EUR +0,193 EUR · +0,12 % heute, 09:15:12 · 0 Stk. |