Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 4,170 EUR |
21.07.2015 Ausschüttend | 0,300 EUR |
21.07.2014 Ausschüttend | 0,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 6,07 % |
NVIDIA Corp | 5,17 % |
Apple Inc | 2,91 % |
Alphabet Inc | 2,85 % |
Eli Lilly & Co | 2,43 % |
Siemens AG | 2,34 % |
Linde PLC | 2,33 % |
UnitedHealth Group Inc | 2,18 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2,15 % |
Novo Nordisk A/S | 2,13 % |
Summe: | 30,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI World TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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301,400 EUR +1,100 EUR · +0,37 % heute, 08:46:04 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 301,564 EUR +2,090 EUR · +0,70 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
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