SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD -...

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  • 131,260 EUR
  • -0,34
  • -0,26%
  • 20.02.2017, 12:22:19
WKN: 987285 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112800569 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 132,940 ( 377 Stk. ) Eröffnung 131,26 Hoch / Tief (heute) 131,26 / 131,26 Fondsvolumen 1,60 Mrd. CHF (Stand: 16.02.2017)
Geld 131,320 ( 381 Stk. ) Vortag 131,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,13 / 122,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +8,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 131,26 EUR -0,34 -0,26% 20.02. 10:06:08 131,310 / 132,930
KAG (EUR) 131,99 EUR +0,07 +0,05% 16.02. 08:00:00 131,991 / 131,991
KAG (CHF) 140,55 CHF -0,11 -0,08% 16.02. 08:00:00 140,550 / 140,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +2,98% +8,61% +22,33% +29,78% +71,35%
relativer Return -1,99% -5,26% -16,27% -20,65% -35,12% -11,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -1,79% -1,47% -0,64% -0,72% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +1,50% +10,09% +8,26% +1,62% +7,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,39 -0,12 -0,11 -0,13 -0,70
Excess Return +2,83% -3,44% -1,64% -2,11% -3,14% -50,54%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,50% 3,26% 4,52% 4,28% 5,48%
max. Verlust -0,57% -0,89% -3,15% -7,51% -7,51% -18,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,78% +2,10% +3,40% +3,40% +3,59%
1-Monats-Tief +0,74% +0,73% -1,50% -2,34% -2,69% -6,85%
Höchstkurs 140,66 140,66 142,79 147,16 147,16 149,22
Tiefstkurs 138,72 137,31 135,78 134,46 131,16 117,81
Durchschnittspreis 139,54 138,82 139,58 140,34 138,41 136,69

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sowie mindestens 10% und höchstens 30% seines Vermögens in Beteiligungspapiere.

Fondsziel zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sowie mindestens 10% und höchstens 30% seines Vermögens in Beteiligungspapiere.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,95 CHF (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.400 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 200 CHF

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% ISHARES US MBS UCITS ETF
2,41% ROBECO HIGH YLD BD-IH CHF
2,26% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,16% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
1,95% JB Local Em.Bd.USD C
1,94% Pictet Global Emerging Debt HI CHF
1,92% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,79% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,51% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
1,45% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD - AA CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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