SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD...

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  • 174,890 CHF
  • -0,23
  • -0,13%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 216775 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161539233 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 174,890 ( n.a. ) Eröffnung 174,89 Hoch / Tief (heute) 174,89 / 174,89 Fondsvolumen 1,63 Mrd. CHF (Stand: 13.01.2017)
Geld 174,890 ( n.a. ) Vortag 175,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,43 / 166,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +5,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 163,01 EUR +0,01 +0,01% 16.01. 08:00:00 163,015 / 163,015
KAG (CHF) 174,89 CHF -0,23 -0,13% 16.01. 08:00:00 174,890 / 174,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +1,59% +4,22% +21,39% +29,89% +69,17%
relativer Return +0,09% -7,93% -13,51% -19,45% -35,82% -10,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -2,72% -1,20% -0,60% -0,74% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +1,51% +10,09% +8,26% +1,62% +7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -1,02% -0,55% -0,48% -0,57% -9,85%
Excess Return +2,84% -5,18% -2,49% -2,15% -2,36% -50,19%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 3,11% 3,89% 4,55% 4,17% 5,10%
max. Verlust -0,34% -2,20% -3,16% -7,50% -7,50% -18,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,88% +1,02% +2,18% +2,60% +2,60% +4,16%
1-Monats-Tief +0,88% -1,63% -2,32% -2,89% -2,89% -6,42%
Höchstkurs 175,45 175,69 177,43 179,73 179,73 179,73
Tiefstkurs 173,38 171,83 166,25 163,83 151,88 131,49
Durchschnittspreis 174,22 173,71 173,40 172,33 167,48 159,20

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sowie mindestens 10% und höchstens 30% seines Vermögens in Beteiligungspapiere.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Auflagedatum 31.12.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Anteil Wertpapiername
3,25% ISHARES US MBS UCITS ETF
2,41% ROBECO HIGH YLD BD-IH CHF
2,26% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,16% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
1,95% JB Local Em.Bd.USD C
1,94% Pictet Global Emerging Debt HI CHF
1,92% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,79% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,51% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
1,45% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
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