SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EU...

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  • 117,550 EUR
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  • 30.03.2017, 09:43:02
WKN: 565769 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112799290 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 121,500 ( 9 Stk. ) Eröffnung 117,55 Hoch / Tief (heute) 117,55 / 117,55 Fondsvolumen 154,24 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 117,550 ( 34 Stk. ) Vortag 117,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,00 / 100,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +4,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,15 EUR +0,22 +0,19% 28.03. 08:00:00 119,150 / 119,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +1,23% +4,57% +14,42% +25,01% +47,09%
relativer Return +0,63% -0,84% -13,53% -24,99% -36,57% -25,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% -0,28% -1,20% -0,80% -0,76% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +2,76% +1,85% +9,53% +2,21% +8,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,41 +0,44 +0,31 +0,29 -0,20
Excess Return +2,45% -3,90% +6,26% +6,04% +7,44% -15,80%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,78% 3,27% 4,43% 4,45% 5,27%
max. Verlust -0,82% -0,92% -2,55% -8,67% -8,67% -11,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,34% +1,50% +2,53% +3,27% +3,27% +3,78%
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -1,14% -2,13% -2,95% -2,95%
Höchstkurs 119,74 119,86 119,86 124,71 124,71 124,71
Tiefstkurs 118,76 117,50 115,55 109,34 104,70 86,41
Durchschnittspreis 119,23 118,62 117,64 116,39 112,88 105,04

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Mit der breiten Streuung von Obligationen und Aktien reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 27.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
10,43% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
8,06% ISHARES US MBS UCITS ETF
2,16% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,01% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
1,85% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,70% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,68% European Investment Bank 4,875% 15.02.2036
1,66% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,56% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
1,41% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,375% 18.01.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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