SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EU...

Fonds
117,870 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 10:46:12
WKN: 565769 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112799290 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 117,87 Hoch / Tief (heute) 117,87 / 117,87 Fondsvolumen 155,07 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 117,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,05 / 100,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +4,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,37 EUR +0,16 +0,13% 24.05. 08:00:00 120,370 / 120,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,38% +4,91% +13,53% +25,08% +51,78%
relativer Return +1,31% +2,06% -12,01% -22,62% -38,90% -17,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,68% -1,06% -0,71% -0,82% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,31% +2,76% +1,85% +9,53% +2,21% +8,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,32 +0,38 +0,32 +0,29 -0,14
Excess Return +2,79% -2,84% +5,37% +6,13% +7,51% -11,11%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,36% 3,15% 4,41% 4,43% 5,19%
max. Verlust -0,79% -0,92% -2,55% -8,67% -8,67% -11,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,68% +2,44% +3,27% +3,27% +3,41%
1-Monats-Tief +0,21% -0,53% -1,36% -2,23% -3,37% -3,37%
Höchstkurs 120,85 120,85 120,85 124,71 124,71 124,71
Tiefstkurs 119,89 118,76 115,89 110,26 105,13 86,41
Durchschnittspreis 120,33 119,85 118,23 116,88 113,31 105,31

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Mit der breiten Streuung von Obligationen und Aktien reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 27.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
10,48% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
8,11% ISHARES US MBS UCITS ETF
2,15% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,14% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
1,96% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,79% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,70% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,66% European Investment Bank 4,875% 15.02.2036
1,57% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
1,40% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,375% 18.01.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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