T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

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  • 15,470 EUR
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  • +0,13%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 767362 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133089424 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 15,470 ( n.a. ) Eröffnung 15,47 Hoch / Tief (heute) 15,47 / 15,47 Fondsvolumen 117,46 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 15,470 ( n.a. ) Vortag 15,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,76 / 14,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,67%
Benchmark
  • T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A
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KAG (EUR) 15,47 EUR +0,02 +0,13% 16.01. 08:00:00 15,470 / 15,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -0,96% +4,60% +10,42% +30,11% +49,04%
relativer Return +0,51% -1,84% -2,39% -16,60% -5,84% -18,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -0,62% -0,20% -0,50% -0,10% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +4,17% -0,33% +7,41% +2,06% +16,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,23% -0,64% +1,09% +1,15% +5,58% -4,62%
Excess Return +4,55% -1,48% +2,26% +2,55% +12,54% -13,85%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 2,22% 2,04% 2,08% 2,25% 3,00%
max. Verlust -0,39% -2,17% -2,73% -4,57% -4,57% -17,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +2,10% +2,10% +2,69% +5,27%
1-Monats-Tief +0,26% -1,28% -1,28% -1,76% -1,76% -8,73%
Höchstkurs 15,51 15,67 15,76 15,76 15,76 15,76
Tiefstkurs 15,43 15,33 14,73 14,00 11,89 8,66
Durchschnittspreis 15,47 15,48 15,35 14,97 14,28 12,52

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensschuldtitel. Die Anlagen können auch Schuldtitel umfassen, die von den Euro- Mitgliedstaaten begeben werden. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Auflagedatum 09.11.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Stanley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Anteil Wertpapiername
1,40% Inmobiliaria Colonial SA 2,728% 05.06.2023
1,22% Delphi Automotive PLC 1,5% 10.03.2025
0,98% TDF Infrastructure SAS 2,875% 19.10.2022
0,98% Eutelsat SA 1,125% 23.06.2021
0,96% Societe Fonciere Lyonnaise SA 2,25% 16.11.2022
0,95% ING Bank NV (var) 25.02.2026
0,94% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
0,93% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
0,92% Havas SA 1,875% 08.12.2020
0,91% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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