T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS...

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  • 17,280 EUR
  • +0,04
  • +0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DP28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0207127084 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 17,280 ( n.a. ) Eröffnung 17,28 Hoch / Tief (heute) 17,28 / 17,28 Fondsvolumen 201,60 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 17,280 ( n.a. ) Vortag 17,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,75 / 14,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +11,82%
Benchmark
  • T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS...
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Kurse

Alle Kurse zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,59 USD +0,12 +0,65% 07.12. 08:00:00 18,590 / 18,590
KAG (EUR) 17,28 EUR +0,04 +0,21% 07.12. 08:00:00 17,280 / 17,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +1,19% +12,80% +49,00% +59,25% +104,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,72% +11,29% +16,44% -8,98% +14,01% +5,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,99% +0,98% +1,73% -0,12% +2,01% +0,45%
Excess Return +11,45% +5,85% +9,13% -0,64% +10,20% +2,65%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,89% 7,60% 5,74% 5,27% 5,07% 5,91%
max. Verlust -4,80% -5,63% -5,63% -9,33% -9,77% -31,45%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,67% -0,16% +3,88% +3,88% +3,88% +8,46%
1-Monats-Tief -2,67% -2,67% -2,67% -2,80% -4,66% -15,49%
Höchstkurs 19,18 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35
Tiefstkurs 18,26 18,26 15,97 15,84 14,45 8,11
Durchschnittspreis 18,54 18,93 17,84 17,08 16,66 14,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren

Fondsziel zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Auflagedatum 27.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael J. Conelius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Anteil Wertpapiername
3,52% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
3,01% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,39% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,20% Jamaica Government International Bond 7,625% 09.07.2025
2,10% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
1,93% Petroleos Mexicanos 5,5% 27.06.2044
1,81% KazMunayGas National Co JSC 9,125% 02.07.2018
1,74% Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043
1,65% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,57% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,902% 09.07.2020
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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