T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND...

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  • 11,303 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 767351 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133082684 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 11,303 ( n.a. ) Eröffnung 11,30 Hoch / Tief (heute) 11,30 / 11,30 Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,303 ( n.a. ) Vortag 11,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,41 / 9,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +8,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,16 USD +0,04 +0,33% 07.12. 08:00:00 12,160 / 12,160
KAG (EUR) 11,30 EUR -0,01 -0,11% 07.12. 08:00:00 11,303 / 11,303

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +5,10% +9,32% +37,17% +63,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,10% +7,06% +14,80% +2,93% +11,77% -1,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,77% +0,15% -0,05% +1,49% +3,87% n.a.
Excess Return +8,01% +0,62% -0,19% +5,30% +13,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 2,96% 4,53% 3,71% 3,46% n.a.
max. Verlust -1,24% -2,36% -6,68% -12,34% -12,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +3,27% +3,27% +3,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -0,71% -2,28% -2,28% -2,70% n.a.
Höchstkurs 12,16 12,30 12,30 13,47 13,47 n.a.
Tiefstkurs 11,99 11,99 10,81 10,81 10,81 n.a.
Durchschnittspreis 12,06 12,16 11,75 12,42 12,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Unternehmensschuldtitel mit potenziell hohem Risiko und Ertrag und einem Kreditrating von höchstens BB+ (gemäß Standard & Poor's) oder einem gleichwertigen Rating von mindestens einer anerkannten Ratingagentur bzw. in Papiere, die nach Meinung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Das Ziel des Fonds ist es, den Gesamtertrag zu maximieren, indem vorwiegend in ein diversifiziertes, globales Portfolio mit hochverzinslichen Unternehmensanleihen investiert wir

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Auflagedatum 02.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul A. Karpers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Anteil Wertpapiername
0,94% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9,75% 01.03.2022
0,93% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,88% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,87% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2026
0,70% First Data Corp 7% 01.12.2023
0,69% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
0,67% TI Group Automotive Systems LLC 8,75% 15.07.2023
0,67% Citigroup Inc (var)
0,66% Wind Acquisition Finance SA 7,375% 23.04.2021
0,65% Goldman Sachs Group Inc/The (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND AD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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