T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -...

Fonds
11,188 EUR -0,00 -0,04% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 767351 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133082684 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 11,192 ( n.a. ) Eröffnung 11,19 Hoch / Tief (heute) 11,19 / 11,19 Fondsvolumen 1,81 Mrd. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 11,188 ( n.a. ) Vortag 11,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,83 / 9,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,34% / +12,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,53 USD +0,01 +0,08% 24.05. 08:00:00 12,530 / 12,520
KAG (EUR) 11,19 EUR -0,00 -0,04% 24.05. 08:00:00 11,188 / 11,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,34% -4,28% +12,40% +35,07% +52,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,30% +18,28% +7,06% +14,80% +2,93% +11,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,54 +0,53 +0,21 +0,38 +0,86 n.a.
Excess Return +9,96% +4,29% +2,52% +5,86% +17,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,72% 2,81% 3,69% 3,34% n.a.
max. Verlust -0,32% -1,60% -2,36% -11,95% -11,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +1,06% +2,63% +5,33% +5,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,87% -1,55% -2,70% -3,39% n.a.
Höchstkurs 12,55 12,55 12,55 13,47 13,47 n.a.
Tiefstkurs 12,43 12,30 11,69 10,81 10,81 n.a.
Durchschnittspreis 12,51 12,45 12,22 12,31 12,53 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Unternehmensschuldtitel mit potenziell hohem Risiko und Ertrag und einem Kreditrating von höchstens BB+ (gemäß Standard & Poor's) oder einem gleichwertigen Rating von mindestens einer anerkannten Ratingagentur bzw. in Papiere, die nach Meinung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Auflagedatum 02.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (24.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul A. Karpers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,16% Scientific Games International Inc 10% 01.12.2022
0,93% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9,75% 01.03.2022
0,87% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,86% Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10,5% 01.02.2024
0,77% Advanced Micro Devices Inc 7% 01.07.2024
0,76% CSC Holdings LLC 10,875% 15.10.2025
0,72% First Data Corp 7% 01.12.2023
0,69% Altice Luxembourg SA 7,625% 15.02.2025
0,66% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,5% 01.05.2026
0,64% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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