T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A...

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  • 10,890 USD
  • -0,06
  • -0,55%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0X833 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0347065657 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 10,890 ( n.a. ) Eröffnung 10,89 Hoch / Tief (heute) 10,89 / 10,89 Fondsvolumen 5,87 Mio. USD (Stand: 27.02.2017)
Geld 10,890 ( n.a. ) Vortag 10,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,33 / 7,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,97% / +49,80%
Benchmark
  • T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A...
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Alle Kurse zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,28 EUR -0,06 -0,58% 28.02. 08:00:00 10,282 / 10,282
KAG (USD) 10,89 USD -0,06 -0,55% 28.02. 08:00:00 10,890 / 10,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,97% +13,70% +48,99% +27,29% -10,14% n.a.
relativer Return -1,04% +0,46% -3,03% +1,07% -0,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% +0,15% -0,26% +0,03% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,75% +35,52% -19,04% -2,07% -19,81% +7,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,03 -0,13 -0,39 -0,43 n.a.
Excess Return +42,31% +1,53% -9,79% -34,77% -46,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,35% 18,98% 25,12% 24,76% 22,96% n.a.
max. Verlust -3,88% -4,46% -16,64% -52,58% -57,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,22% +10,67% +15,17% +15,17% +15,17% n.a.
1-Monats-Tief +3,22% -0,21% -11,87% -11,87% -15,57% n.a.
Höchstkurs 11,33 11,33 11,33 13,96 15,62 n.a.
Tiefstkurs 10,55 9,22 7,54 6,62 6,62 n.a.
Durchschnittspreis 10,86 10,15 9,80 10,08 11,29 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsprospekte zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 19.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verena Wachnitz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,04% Itau Unibanco Holding SA
7,50% Lojas Renner SA
7,41% Ambev SA
7,33% Banco Bradesco SA
3,99% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,84% Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV
3,62% Raia Drogasil SA
3,46% BRF
3,45% Credicorp Ltd
3,31% SACI Falabella
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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