T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND...

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  • 27,861 EUR
  • +0,02
  • +0,08%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 767378 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133099654 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 27,861 ( n.a. ) Eröffnung 27,86 Hoch / Tief (heute) 27,86 / 27,86 Fondsvolumen 810,52 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 27,861 ( n.a. ) Vortag 27,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,92 / 21,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,15% / +24,47%
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Alle Kurse zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,50 USD +0,09 +0,31% 27.02. 08:00:00 29,500 / 29,500
KAG (EUR) 27,86 EUR +0,02 +0,08% 27.02. 08:00:00 27,861 / 27,861

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,15% +4,98% +28,44% +63,79% +128,90% +104,94%
relativer Return -0,32% -2,85% -0,81% -6,07% -6,08% -21,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,96% -0,07% -0,17% -0,10% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,49% +18,45% +4,97% +27,97% +28,01% +11,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,26 +0,42 +0,73 +0,72 +0,01
Excess Return +22,35% +7,69% +18,61% +45,63% +62,42% +1,64%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,88% 7,35% 10,66% 13,23% 12,80% 20,14%
max. Verlust -1,01% -1,98% -6,15% -16,46% -16,46% -58,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,07% +3,07% +8,66% +9,09% +9,09% +12,21%
1-Monats-Tief +3,07% -0,42% -4,63% -8,17% -8,17% -26,75%
Höchstkurs 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52
Tiefstkurs 28,33 27,87 23,54 22,18 14,96 8,13
Durchschnittspreis 28,89 28,61 26,77 25,56 23,05 19,03

Fondsstrategie zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.

Fondsprospekte zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 28.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linehan, Rogers, Finn, McPherson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,71% JPMorgan Chase & Co
2,76% PG&E Corp
2,68% Pfizer Inc
2,64% Microsoft Corp
2,52% Morgan Stanley
2,45% Exxon Mobil Corp
2,23% General Electric Co
2,06% MetLife Inc
2,04% Wells Fargo & Co
1,92% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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