T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUI...

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  • 26,318 EUR
  • -0,08
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 767378 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133099654 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 26,318 ( n.a. ) Eröffnung 26,32 Hoch / Tief (heute) 26,32 / 26,32 Fondsvolumen 793,39 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 26,318 ( n.a. ) Vortag 26,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,56 / 19,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,04% / +10,74%
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Alle Kurse zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,05 USD -0,05 -0,18% 02.12. 08:00:00 28,050 / 28,050
KAG (EUR) 26,32 EUR -0,08 -0,29% 02.12. 08:00:00 26,318 / 26,318

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,04% +8,14% +9,49% +55,91% +136,58% +100,51%
relativer Return +2,00% +2,38% +2,33% -5,18% -4,07% -16,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% +0,79% +0,19% -0,15% -0,07% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,80% +4,97% +27,97% +28,01% +11,76% +0,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% +0,24% +1,06% +3,94% +5,33% -0,08%
Excess Return +9,79% +3,57% +14,17% +50,46% +69,68% -1,59%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,80% 10,84% 14,21% 13,36% 13,06% 20,14%
max. Verlust -0,78% -3,20% -13,16% -16,46% -16,46% -58,41%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +6,69% +6,69% +6,69% +10,60% +10,60% +17,13%
1-Monats-Tief +6,69% -2,12% -5,83% -8,96% -8,96% -18,54%
Höchstkurs 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10
Tiefstkurs 26,29 26,29 22,18 22,18 14,69 8,13
Durchschnittspreis 27,51 27,03 25,59 25,11 22,43 18,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- Großunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben

Fondsziel zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Auflagedatum 28.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linehan, Rogers, Finn, McPherson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Anteil Wertpapiername
3,42% Pfizer Inc
3,31% General Electric Co
3,04% PG&E Corp
3,02% JPMorgan Chase & Co
2,47% Microsoft Corp
2,23% Medtronic PLC
2,20% Exxon Mobil Corp
2,17% Johnson & Johnson
2,15% Occidental Petroleum Corp
1,97% Philip Morris International Inc
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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€uro FondsNote 3 31.10.2016
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