Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 3,65 % |
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 2,91 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,88 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,75 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,64 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 2,57 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,50 % |
TotalEnergies ADR Aktie · WKN 882930 · ISIN US89151E1091 | 2,31 % |
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849 | 2,29 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,27 % |
Summe: | 26,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 2,50 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 47,880 USD +0,620 USD · +1,31 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 44,455 EUR +0,466 EUR · +1,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |