TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

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  • 10,793 EUR
  • +0,02
  • +0,14%
  • 02.12.2016, 22:25:28
WKN: A0F6ZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229950067 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,839 ( 932 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,79 Hoch / Tief (heute) 10,79 / 10,79 Fondsvolumen 783,57 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,745 ( 940 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,50 / 10,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,42% / -1,16%
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  • TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)
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Kurse

Alle Kurse zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,72 EUR -0,01 -0,09% 02.12. 10:00:52 10,720 / 10,820
KAG (EUR) 10,77 EUR -0,04 -0,41% 01.12. 08:00:00 10,768 / 11,106
KAG (USD) 11,48 USD +0,03 +0,26% 01.12. 08:00:00 11,480 / 11,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,42% +5,35% -1,30% +20,22% +25,53% +73,66%
relativer Return +2,47% +1,13% -5,79% -11,15% -28,72% +10,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,47% +0,38% -0,50% -0,33% -0,56% +0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% +1,60% +16,25% -7,08% +8,14% +2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% -2,18% -2,52% -3,46% -3,12% -2,88%
Excess Return -1,27% -14,40% -14,57% -19,83% -17,78% -22,96%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,00% 6,10% 7,41% 5,79% 5,70% 7,96%
max. Verlust -1,65% -2,10% -4,84% -15,04% -15,04% -27,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 38,89% 46,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,35% +1,03% +3,02% +3,16% +4,28% +15,61%
1-Monats-Tief -0,35% -0,70% -1,71% -4,94% -4,98% -12,46%
Höchstkurs 11,54 11,69 12,22 14,29 14,77 14,77
Tiefstkurs 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 8,76
Durchschnittspreis 11,42 11,49 11,72 12,89 13,33 12,89

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
7,18% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
6,95% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
6,73% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
6,35% Korea Monetary Stabilization Bond 2,07% 02.12.2016
6,07% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
5,07% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
4,75% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,64% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,85% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,64% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 03.12.2016
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