TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

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  • 10,788 EUR
  • -0,08
  • -0,70%
  • 23.01.2017, 22:25:28
WKN: A0F6ZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229950067 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,835 ( 933 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,79 Hoch / Tief (heute) 10,79 / 10,79 Fondsvolumen 693,42 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,740 ( 941 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,28 / 10,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,97% / +6,43%
Benchmark
  • TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)
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Alle Kurse zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,72 EUR -0,09 -0,83% 23.01. 10:33:09 /
KAG (EUR) 10,80 EUR -0,06 -0,54% 20.01. 08:00:00 10,805 / 11,141
KAG (USD) 11,56 USD -0,02 -0,17% 20.01. 08:00:00 11,560 / 11,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,97% +5,26% +6,11% +21,93% +19,48% +70,56%
relativer Return -3,00% +2,74% -11,95% -12,86% -27,41% +11,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,00% +0,90% -1,05% -0,38% -0,53% +0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +5,94% +1,60% +16,25% -7,08% +8,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,82 -0,72 -0,86 -0,62 -0,20
Excess Return +3,79% -10,87% -12,70% -19,97% -18,58% -22,59%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 6,17% 7,19% 5,85% 5,64% 7,97%
max. Verlust -1,62% -2,08% -4,54% -15,04% -15,04% -27,66%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 41,67% 46,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,59% +3,03% +3,76% +3,76% +3,76% +21,66%
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -1,62% -4,80% -4,80% -8,98%
Höchstkurs 11,71 11,71 12,09 14,29 14,77 14,77
Tiefstkurs 11,47 11,30 11,30 11,30 11,30 8,76
Durchschnittspreis 11,63 11,54 11,67 12,80 13,28 12,89

Fondsstrategie zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.

Fondsziel zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
7,86% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
7,84% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
7,57% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
5,51% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,21% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,91% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
3,54% India Government Bond 8,07% 03.07.2017
3,47% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
3,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS)

Stand
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