TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

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  • 18,160 USD
  • -0,05
  • -0,27%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F6ZE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229951032 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 18,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,16 Hoch / Tief (heute) 18,16 / 18,16 Fondsvolumen 670,97 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 18,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,25 / 17,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +9,04%
Benchmark
  • TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,02 EUR -0,15 -0,88% 16.02. 08:00:00 17,017 / 17,017
KAG (USD) 18,16 USD -0,05 -0,27% 16.02. 08:00:00 18,160 / 18,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +3,10% +9,04% +24,79% +21,93% +82,59%
relativer Return -3,13% -4,44% -16,10% -17,20% -25,27% +18,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,13% -1,50% -1,45% -0,52% -0,48% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,40% +6,49% +2,12% +16,93% -6,56% +8,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 -0,72 -0,60 -0,71 -0,60 -0,12
Excess Return +2,31% -9,63% -10,79% -16,79% -17,90% -14,52%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 5,20% 6,81% 5,85% 5,62% 7,99%
max. Verlust -0,99% -1,59% -4,48% -14,37% -14,37% -27,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 45,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +3,23% +3,23% +3,23% +3,29% +15,02%
1-Monats-Tief +0,55% -0,99% -2,29% -4,53% -4,53% -7,55%
Höchstkurs 18,23 18,25 18,25 19,97 19,97 19,97
Tiefstkurs 17,96 17,56 17,10 17,10 17,10 10,00
Durchschnittspreis 18,12 18,06 17,81 18,53 18,55 16,69

Fondsstrategie zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.

Fondsziel zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Michael Hasenstab, Vivek M Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,86% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
7,84% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
7,57% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
5,51% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,21% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,91% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
3,54% India Government Bond 8,07% 03.07.2017
3,47% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
3,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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