TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

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  • 18,060 USD
  • -0,03
  • -0,17%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F6ZE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229951032 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 18,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,06 Hoch / Tief (heute) 18,06 / 18,06 Fondsvolumen 693,42 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 18,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,25 / 17,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +7,21%
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  • TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,03 EUR +0,03 +0,19% 16.01. 08:00:00 17,034 / 17,034
KAG (USD) 18,06 USD -0,03 -0,17% 16.01. 08:00:00 18,060 / 18,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +6,06% +5,82% +23,82% +24,55% +80,57%
relativer Return -1,65% +0,58% -10,37% -11,91% -27,00% +17,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% +0,19% -0,91% -0,35% -0,52% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,49% +6,49% +2,12% +16,93% -6,56% +8,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -1,53% -2,02% -3,11% -2,51% -1,74%
Excess Return +3,80% -10,19% -11,78% -17,93% -14,20% -13,88%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 6,01% 7,21% 5,84% 5,65% 7,98%
max. Verlust -0,88% -2,01% -4,48% -14,37% -14,37% -27,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,39% +3,01% +3,01% +3,01% +4,69% +12,50%
1-Monats-Tief -0,39% -1,02% -1,06% -4,36% -4,36% -8,11%
Höchstkurs 18,25 18,25 18,25 19,97 19,97 19,97
Tiefstkurs 18,09 17,53 17,10 17,10 17,10 10,00
Durchschnittspreis 18,19 17,92 17,75 18,54 18,55 16,63

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
7,86% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
7,84% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
7,57% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
5,51% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,21% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,91% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
3,54% India Government Bond 8,07% 03.07.2017
3,47% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
3,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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