TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EU...

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  • 11,510 EUR
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  • +1,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KECR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0260863534 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,51 Hoch / Tief (heute) 11,51 / 11,51 Fondsvolumen 713,64 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,51 / 10,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,40% / +4,17%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,40% +7,28% +4,17% +24,36% +29,37% +85,99%
relativer Return +0,91% +3,42% -5,76% -10,92% -25,43% +16,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +1,13% -0,49% -0,32% -0,49% +0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,26% +2,28% +16,95% -6,34% +8,82% +3,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% +0,29% +1,49% +0,43% +1,20% +2,03%
Excess Return +4,10% +3,59% +16,20% +4,46% +11,80% +23,10%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,48% 10,60% 11,29% 10,90% 9,85% 11,38%
max. Verlust -1,50% -3,67% -6,52% -16,76% -16,76% -19,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +5,40% +5,40% +5,40% +5,78% +5,78% +7,83%
1-Monats-Tief +5,40% +0,18% -2,59% -7,42% -7,42% -7,42%
Höchstkurs 11,51 11,51 11,60 13,25 13,25 13,25
Tiefstkurs 10,92 10,67 10,66 10,24 10,22 7,03
Durchschnittspreis 11,23 11,00 11,05 11,35 11,28 10,31

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR

Anteil Wertpapiername
7,18% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
6,95% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
6,73% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
6,35% Korea Monetary Stabilization Bond 2,07% 02.12.2016
6,07% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
5,07% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
4,75% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,64% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,85% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,64% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND I (MDIS) EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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