TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

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  • 11,340 USD
  • +0,02
  • +0,18%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F6ZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229950810 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,34 Hoch / Tief (heute) 11,34 / 11,34 Fondsvolumen 783,57 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,61 / 11,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,68% / -2,28%
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  • TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,34 USD +0,02 +0,18% 01.12. 08:00:00 11,340 / 11,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,68% +5,09% -2,61% +17,18% +20,17% +62,03%
relativer Return +2,83% +1,29% -5,04% -13,09% -29,88% +3,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,83% +0,43% -0,43% -0,39% -0,59% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% +0,88% +15,42% -7,67% +7,32% +1,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -2,28% -2,80% -3,87% -3,91% -4,07%
Excess Return -1,81% -15,19% -16,32% -22,23% -22,27% -32,51%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% 6,25% 7,48% 5,82% 5,70% 7,98%
max. Verlust -1,67% -2,30% -4,95% -15,89% -16,43% -27,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 48,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,42% +3,30% +3,30% +4,89% +14,91%
1-Monats-Tief -0,01% -0,80% -1,72% -5,05% -5,18% -13,95%
Höchstkurs 11,39 11,58 12,16 14,27 14,76 14,76
Tiefstkurs 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 8,76
Durchschnittspreis 11,28 11,37 11,62 12,85 13,30 12,87

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Anteil Wertpapiername
7,18% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
6,95% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
6,73% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
6,35% Korea Monetary Stabilization Bond 2,07% 02.12.2016
6,07% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
5,07% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
4,75% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,64% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,85% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,64% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Rating Stand
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Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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