TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

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  • 11,420 USD
  • -0,01
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F6ZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229950810 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,42 Hoch / Tief (heute) 11,42 / 11,42 Fondsvolumen 693,42 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,52 / 10,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,06% / +4,88%
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  • TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,67 EUR -0,05 -0,46% 20.01. 08:00:00 10,674 / 10,674
KAG (USD) 11,42 USD -0,01 -0,09% 20.01. 08:00:00 11,420 / 11,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,06% +4,99% +5,37% +19,30% +15,27% +58,83%
relativer Return -3,10% +2,48% -12,56% -14,74% -29,96% +3,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,10% +0,82% -1,11% -0,44% -0,59% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,59% +5,18% +0,88% +15,42% -7,67% +7,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,92 -0,83 -0,98 -0,74 -0,29
Excess Return +3,06% -12,22% -14,76% -22,55% -22,06% -32,24%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,97% 6,13% 7,24% 5,87% 5,66% 7,99%
max. Verlust -1,64% -2,11% -4,67% -15,89% -16,43% -27,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% 45,00% 48,33%
1-Monats-Hoch -0,68% +2,97% +3,69% +3,69% +3,69% +21,48%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -1,64% -4,96% -4,96% -9,04%
Höchstkurs 11,57 11,57 12,01 14,27 14,76 14,76
Tiefstkurs 11,33 11,17 11,17 11,17 11,17 8,76
Durchschnittspreis 11,49 11,41 11,57 12,75 13,24 12,87

Fondsstrategie zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.

Fondsziel zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Anteil Wertpapiername
7,86% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
7,84% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
7,57% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
5,51% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,21% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,91% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
3,54% India Government Bond 8,07% 03.07.2017
3,47% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
3,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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