FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND -...

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  • 10,870 USD
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HGAV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231792887 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,87 Hoch / Tief (heute) 10,87 / 10,87 Fondsvolumen 402,17 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,83 / 10,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +5,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,30 EUR +0,03 +0,31% 24.02. 08:00:00 10,302 / 10,625
KAG (USD) 10,87 USD 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 10,870 / 11,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +0,94% +4,85% +13,90% +30,59% +31,87%
relativer Return -4,78% -6,55% -18,13% -26,38% -35,84% -32,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,78% -2,23% -1,65% -0,85% -0,74% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +4,46% +1,19% +10,55% +2,76% +15,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,50 -0,77 -0,41 -0,27 -0,41
Excess Return -1,45% -9,89% -20,29% -14,76% -13,28% -56,52%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 8,81% 8,52% 8,96% 8,94% 10,75%
max. Verlust -1,78% -3,04% -10,25% -17,63% -17,63% -37,50%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 36,11% 48,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,15% +2,56% +3,66% +3,66% +6,02% +11,12%
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -4,74% -4,74% -4,74% -17,93%
Höchstkurs 11,01 11,01 11,93 13,43 13,43 15,28
Tiefstkurs 10,80 10,65 10,65 10,65 10,37 9,16
Durchschnittspreis 10,91 10,86 11,33 11,80 11,84 12,09

Fondsstrategie zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
5,52% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
5,37% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
5,13% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
4,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
3,32% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
2,97% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,22% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
2,13% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,12% Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16.03.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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