FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND -...

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  • 11,210 USD
  • +0,18
  • +1,63%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HGAV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231792887 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,21 Hoch / Tief (heute) 11,21 / 11,21 Fondsvolumen 553,28 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 11,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,81 / 10,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +2,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,32 EUR +0,03 +0,32% 24.04. 08:00:00 10,318 / 10,640
KAG (USD) 11,21 USD +0,18 +1,63% 24.04. 08:00:00 11,210 / 11,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +1,03% +2,46% +12,77% +30,77% +32,58%
relativer Return +0,19% -2,76% -12,94% -25,89% -35,68% -31,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,93% -1,15% -0,83% -0,73% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +4,46% +1,19% +10,55% +2,76% +15,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,22 -0,77 -0,40 -0,22 -0,42
Excess Return -4,80% -4,02% -20,61% -14,05% -10,86% -58,49%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,80% 7,81% 8,49% 9,05% 8,86% 10,77%
max. Verlust -1,91% -1,91% -10,25% -17,63% -17,63% -37,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% 48,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,25% +2,11% +3,48% +4,30% +6,07% +12,78%
1-Monats-Tief +0,25% -1,78% -4,03% -5,22% -5,22% -17,64%
Höchstkurs 11,15 11,15 11,93 13,43 13,43 15,28
Tiefstkurs 10,93 10,77 10,65 10,65 10,37 9,16
Durchschnittspreis 11,01 10,93 11,27 11,68 11,83 12,05

Fondsstrategie zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (10.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
8,52% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
6,31% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
6,19% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
4,98% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
2,76% Mexico Government International Bond 1,625% 06.03.2024
2,37% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
2,27% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,01% Banca Popolare di Vicenza 0,5% 03.02.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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