FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND -...

Fonds
11,560 USD +0,03 +0,26% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0HGAV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231792887 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,56 Hoch / Tief (heute) 11,56 / 11,56 Fondsvolumen 569,43 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 11,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,79 / 10,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +3,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,29 EUR -0,00 -0,04% 22.05. 08:00:00 10,286 / 10,607
KAG (USD) 11,56 USD +0,03 +0,26% 22.05. 08:00:00 11,560 / 11,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +0,76% +3,04% +11,93% +31,42% +32,26%
relativer Return +0,71% +2,51% -13,69% -24,49% -35,89% -28,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,83% -1,22% -0,78% -0,74% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +4,46% +1,19% +10,55% +2,76% +15,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,03 -0,61 -0,25 -0,03 -0,38
Excess Return +0,94% -0,48% -16,63% -9,21% -1,60% -53,08%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,00% 8,26% 8,67% 9,16% 8,88% 10,79%
max. Verlust -1,26% -1,91% -10,25% -17,62% -17,63% -37,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 44,44% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,41% +4,41% +4,41% +4,41% +7,88% +10,12%
1-Monats-Tief +4,41% +0,71% -5,05% -5,05% -5,05% -13,78%
Höchstkurs 11,53 11,53 11,93 13,39 13,43 15,28
Tiefstkurs 11,03 10,77 10,65 10,65 10,37 9,16
Durchschnittspreis 11,26 11,05 11,25 11,63 11,83 12,03

Fondsstrategie zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
8,54% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
6,38% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
6,21% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
4,92% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
2,77% Mexico Government International Bond 1,625% 06.03.2024
2,36% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
2,26% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,01% Banca Popolare di Vicenza 0,5% 03.02.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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