Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,027 USD |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,025 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,023 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 9,47 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 6,03 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 5,10 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 3,96 % |
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 3,30 % |
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7 | 2,90 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 2,45 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 2,32 % |
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PB5T · ISIN IE00BHZRR253 | 2,31 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 2,27 % |
Summe: | 40,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Franklin European Total Return Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtitel geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations, notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,790 USD -0,020 USD · -0,20 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,091 EUR -0,008 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |