Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,36 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,34 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,91 % |
Target Aktie · WKN 856243 · ISIN US87612E1064 | 2,78 % |
Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062 | 2,77 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,76 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,75 % |
Delta Air Lines Aktie · WKN A0MQV8 · ISIN US2473617023 | 2,67 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,66 % |
SoftBank Aktie · WKN A2N9LF · ISIN JP3732000009 | 2,54 % |
Summe: | 28,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Templeton Global Balanced Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 20,624 EUR +0,143 EUR · +0,70 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 20,830 EUR +0,120 EUR · +0,58 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 19,720 EUR +0,081 EUR · +0,41 % 12.02.2024, 07:57:13 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 20,671 EUR +0,112 EUR · +0,54 % gestern, 21:45:44 · 0 Stk. |