TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Fonds
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  • 9,010 EUR
  • -0,03
  • -0,36%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JKGR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0672653788 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,01 Hoch / Tief (heute) 9,01 / 9,01 Fondsvolumen 18,88 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,32 / 7,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,96% / -2,40%
Benchmark
  • TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)
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Kurse

Alle Kurse zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,69 USD +0,05 +0,52% 05.12. 08:00:00 9,690 / 9,690
KAG (EUR) 9,01 EUR -0,03 -0,36% 05.12. 08:00:00 9,010 / 9,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,96% +6,42% -4,22% +20,69% +36,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,86% +4,54% +14,03% -3,70% +13,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -1,28% -1,58% -1,95% -1,30% n.a.
Excess Return -3,94% -12,81% -13,44% -15,29% -9,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,89% 10,37% 11,45% 8,53% 7,60% n.a.
max. Verlust -4,10% -4,15% -10,75% -16,46% -16,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +1,83% +2,19% +3,50% +6,15% n.a.
1-Monats-Tief +1,83% -1,90% -3,24% -4,82% -6,84% n.a.
Höchstkurs 9,75 9,80 10,58 11,64 11,83 n.a.
Tiefstkurs 9,35 9,26 9,26 9,26 9,26 n.a.
Durchschnittspreis 9,59 9,56 9,71 10,64 10,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen innerhalb von Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: 1) Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden; 2)Schuldtitel supranationaler Körperschaften, z. B. der Europäischen Investitionsbank.

Fondsziel zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hasenstab, Sonal Desai
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Anteil Wertpapiername
5,35% Mexican Bonos 5% 15.06.2017
4,55% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,75% Korea Treasury Bond 2% 10.03.2021
3,53% Malaysia Government Bond 3,394% 15.03.2017
2,55% Mexico Cetes 0% 25.05.2017
2,37% Mexico Cetes 0% 08.12.2016
2,24% Mexico Cetes 0% 30.03.2017
1,97% Korea Monetary Stabilization Bond 1,45% 02.06.2018
1,90% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
1,83% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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