TERRASSISI RENTEN I AMI

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  • 96,890 EUR
  • 0,00
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  • 23.09.2016, 08:11:19
WKN: A0NGJV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0NGJV5 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Ampega Investment GmbH
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Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,89 Hoch / Tief (heute) 96,89 / 96,89 Fondsvolumen 26,54 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,29 / 96,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +1,10%
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  • TERRASSISI RENTEN I AMI
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Alle Kurse zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,60 EUR +0,05 +0,05% 23.09. 08:00:00 97,600 / 98,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TERRASSISI RENTEN I AMI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,31% +1,10% +1,40% +3,09% n.a.
relativer Return +1,26% +0,03% -2,81% -18,50% -24,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +0,01% -0,24% -0,57% -0,47% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,07% -0,47% +0,75% -0,03% +1,45% +1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,52% -7,86% -14,05% -20,09% -29,20% n.a.
Excess Return +0,95% -4,04% -6,76% -9,63% -14,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TERRASSISI RENTEN I AMI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,45% 0,63% 0,48% 0,50% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,16% -0,39% -0,89% -0,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,32% +0,32% +0,32% +0,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,17% -0,29% -0,41% n.a.
Höchstkurs 97,71 97,71 97,94 100,28 102,63 n.a.
Tiefstkurs 97,55 97,29 96,81 96,81 96,81 n.a.
Durchschnittspreis 97,62 97,59 97,49 98,56 99,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fondsprospekte zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jepsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Anteil Wertpapiername
3,73% DNB Boligkreditt AS 0,375% 14.01.2021
3,69% UniCredit Bank Austria AG 2,875% 04.11.2016
2,62% CaixaBank SA 0,625% 12.11.2020
2,57% Bayerische Landesbank 1,375% 26.10.2016
2,57% Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 16.08.2016
2,56% UniCredit SpA 4,25% 29.07.2016
2,37% Statoil ASA 2% 10.09.2020
2,20% KBC IFIMA SA 3% 29.08.2016
2,09% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,91% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2,875% 16.02.2018
Stand: 29.07.2016

Ratings zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 24.09.2016
€uro FondsNote 4 31.08.2016
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