TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Fonds
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  • 96,950 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 26.08.2016, 08:11:37
WKN: A0NGJV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0NGJV5 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Ampega Investment GmbH
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Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,95 Hoch / Tief (heute) 96,95 / 96,95 Fondsvolumen 26,54 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,29 / 96,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,98%
Benchmark
  • TERRASSISI RENTEN I AMI
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Kurse

Alle Kurse zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,62 EUR -0,02 -0,02% 26.08. 08:00:00 97,620 / 98,110
Düsseldorf 96,95 EUR -0,02 -0,02% 26.08. 08:02:28 n.a. / n.a.
Hamburg 96,95 EUR -0,02 -0,02% 26.08. 08:11:37 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,48% +0,98% +1,46% +3,16% n.a.
relativer Return -1,08% -1,80% -5,23% -20,22% -26,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% -0,60% -0,45% -0,63% -0,51% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,09% -0,47% +0,75% -0,03% +1,45% +1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% -7,57% -13,95% -20,11% -28,33% n.a.
Excess Return +0,82% -3,88% -6,70% -9,61% -14,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,39% 0,64% 0,48% 0,51% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,45% -0,89% -0,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,32% +0,32% +0,32% +0,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,24% -0,25% -0,45% n.a.
Höchstkurs 97,70 97,70 97,94 100,28 102,63 n.a.
Tiefstkurs 97,59 97,15 96,81 96,81 96,81 n.a.
Durchschnittspreis 97,65 97,48 97,49 98,62 99,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fondsprospekte zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jepsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Anteil Wertpapiername
3,73% DNB Boligkreditt AS 0,375% 14.01.2021
3,69% UniCredit Bank Austria AG 2,875% 04.11.2016
2,62% CaixaBank SA 0,625% 12.11.2020
2,57% Bayerische Landesbank 1,375% 26.10.2016
2,57% Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 16.08.2016
2,56% UniCredit SpA 4,25% 29.07.2016
2,37% Statoil ASA 2% 10.09.2020
2,20% KBC IFIMA SA 3% 29.08.2016
2,09% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,91% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2,875% 16.02.2018
Stand: 30.06.2016

Ratings zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 28.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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