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TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Fonds
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  • 96,980 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 29.07.2016, 08:11:25
WKN: A0NGJV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0NGJV5 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Ampega Investment GmbH
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Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,98 Hoch / Tief (heute) 96,98 / 96,98 Fondsvolumen 26,54 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,29 / 96,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +0,87%
Benchmark
  • TERRASSISI RENTEN I AMI
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Kurse

Alle Kurse zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,63 EUR -0,03 -0,03% 29.07. 08:00:00 97,630 / 98,120
Düsseldorf 96,98 EUR +0,04 +0,04% 29.07. 08:07:13 n.a. / n.a.
Hamburg 96,98 EUR +0,04 +0,04% 29.07. 08:11:25 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +0,51% +0,91% +1,44% +3,87% n.a.
relativer Return -0,08% -2,17% -3,46% -18,88% -27,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,73% -0,29% -0,58% -0,54% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,14% -0,47% +0,75% -0,03% +1,45% +1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,15% -7,34% -14,02% -19,24% -25,55% n.a.
Excess Return +0,74% -3,73% -6,72% -9,28% -13,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,39% 0,64% 0,48% 0,54% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,66% -0,89% -0,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +0,35% +0,35% +0,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,02% -0,32% -0,32% -0,35% n.a.
Höchstkurs 97,66 97,66 97,94 100,28 102,63 n.a.
Tiefstkurs 97,32 97,12 96,81 96,81 96,81 n.a.
Durchschnittspreis 97,55 97,34 97,51 98,69 99,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fondsprospekte zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jepsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Anteil Wertpapiername
3,88% 2,25% Agence Francaise Develop MTN
3,86% 2,88% Unicredit Bank Austria ÖPfe. MTN
3,07% 3,00% KBC Ifima MTN
3,02% 2,63% DnB Boligkreditt (covered)
3,02% 0,07% Dt. Pfandbriefbank ÖPfe. S.25044 FRN
2,71% 4,38% Intesa Sanpaolo (covered)
2,70% 4,25% Unicredit (covered)
2,67% 1,38% Bayerische Landesbank Pfe.S.10096
2,64% 2,75% Caisse Francaise de Fin. Local Obl. Fon.
2,63% 0,63% Daimler MTN
2,63% 0,63% CaixaBank Cedulas
2,40% 2,00% Statoil ASA MTN
2,17% 4,75% Allianz Finance II MTN
2,01% 4,88% Telenor ASA MTN
1,99% 4,13% CADES MTN
1,99% 4,75% Telstra MTN
1,97% 3,00% Aegon MTN
1,96% 4,00% ING Bank MTN
1,95% 4,00% Brandenburg LSA
1,93% 2,25% UBS London MTN (covered)
Stand: 30.12.2015

Ratings zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2016
Lipper Leaders 30.07.2016
€uro FondsNote 4 30.06.2016
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