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TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Fonds
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  • 96,610 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 24.06.2016, 11:25:39
WKN: A0NGJV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0NGJV5 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Ampega Investment GmbH
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Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,61 Hoch / Tief (heute) 96,61 / 96,61 Fondsvolumen 26,54 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,29 / 96,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +0,61%
Benchmark
  • TERRASSISI RENTEN I AMI
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Kurse

Alle Kurse zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,30 EUR -0,01 -0,01% 23.06. 08:00:00 97,300 / 97,790
Düsseldorf 96,61 EUR -0,01 -0,01% 24.06. 10:10:23 n.a. / n.a.
Hamburg 96,61 EUR -0,01 -0,01% 24.06. 11:25:39 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,23% +0,64% +1,18% +3,71% n.a.
relativer Return -1,39% -1,70% -4,92% -19,84% -27,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,57% -0,42% -0,61% -0,53% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,76% -0,47% +0,75% -0,03% +1,45% +1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -8,17% -14,31% -19,57% -25,30% n.a.
Excess Return +0,48% -4,08% -6,98% -9,40% -13,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,36% 0,64% 0,49% 0,55% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,66% -0,89% -0,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,29% +0,29% +0,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,04% -0,29% -0,29% -0,41% n.a.
Höchstkurs 97,34 97,34 97,94 100,28 102,63 n.a.
Tiefstkurs 97,13 97,08 96,81 96,81 96,81 n.a.
Durchschnittspreis 97,25 97,20 97,53 98,77 99,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fondsprospekte zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jepsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Anteil Wertpapiername
3,88% 2,25% Agence Francaise Develop MTN
3,86% 2,88% Unicredit Bank Austria ÖPfe. MTN
3,07% 3,00% KBC Ifima MTN
3,02% 2,63% DnB Boligkreditt (covered)
3,02% 0,07% Dt. Pfandbriefbank ÖPfe. S.25044 FRN
2,71% 4,38% Intesa Sanpaolo (covered)
2,70% 4,25% Unicredit (covered)
2,67% 1,38% Bayerische Landesbank Pfe.S.10096
2,64% 2,75% Caisse Francaise de Fin. Local Obl. Fon.
2,63% 0,63% Daimler MTN
2,63% 0,63% CaixaBank Cedulas
2,40% 2,00% Statoil ASA MTN
2,17% 4,75% Allianz Finance II MTN
2,01% 4,88% Telenor ASA MTN
1,99% 4,13% CADES MTN
1,99% 4,75% Telstra MTN
1,97% 3,00% Aegon MTN
1,96% 4,00% ING Bank MTN
1,95% 4,00% Brandenburg LSA
1,93% 2,25% UBS London MTN (covered)
Stand: 30.12.2015

Ratings zu TERRASSISI-RENTEN-I-AMI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2016
Lipper Leaders 25.06.2016
€uro FondsNote 4 31.05.2016
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