TERRASSISI RENTEN I AMI

Fonds
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  • 95,330 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 02.12.2016, 09:30:00
WKN: A0NGJV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0NGJV5 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,33 Hoch / Tief (heute) 95,33 / 95,33 Fondsvolumen 26,54 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,38 / 86,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +0,33%
Benchmark
  • TERRASSISI RENTEN I AMI
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Alle Kurse zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,19 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 97,190 / 97,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TERRASSISI RENTEN I AMI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,46% +0,31% +0,71% +2,65% n.a.
relativer Return +0,35% +3,83% +1,82% -14,83% -23,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +1,26% +0,15% -0,44% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,65% -0,47% +0,75% -0,03% +1,45% +1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -8,24% -15,38% -20,86% -31,57% n.a.
Excess Return +0,27% -4,40% -7,45% -10,16% -14,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TERRASSISI RENTEN I AMI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,59% 0,51% 0,60% 0,48% 0,47% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,56% -0,56% -0,89% -0,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% -0,03% +0,25% +0,27% +0,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,24% -0,34% -0,34% -0,34% n.a.
Höchstkurs 97,39 97,71 97,94 100,28 102,63 n.a.
Tiefstkurs 97,16 97,16 96,81 96,81 96,81 n.a.
Durchschnittspreis 97,26 97,44 97,45 98,39 99,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fondsprospekte zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oliver Jepsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Anteil Wertpapiername
3,44% Bayerische Landesbank 1,375% 26.10.2016
3,18% Statoil ASA 2% 10.09.2020
2,55% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2,875% 16.02.2018
2,55% Credit Agricole SA/London 0,875% 19.01.2022
2,55% Westpac Banking Corp 0,875% 16.02.2021
2,54% Carlsberg Breweries A/S 3,375% 13.10.2017
2,53% Telenor ASA 4,875% 29.05.2017
2,52% BMW US Capital LLC 0,625% 20.04.2022
2,52% ABN AMRO Bank NV 0,75% 09.06.2020
2,51% Aegon NV 3% 18.07.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TERRASSISI RENTEN I AMI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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