THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANI...

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  • 3,456 EUR
  • -0,04
  • -1,23%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 553284 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0001530129 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 3,638 ( n.a. ) Eröffnung 3,46 Hoch / Tief (heute) 3,46 / 3,46 Fondsvolumen 1,11 Mrd. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 3,456 ( n.a. ) Vortag 3,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,74 / 2,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,85% / +37,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 2,99 GBP -0,04 -1,35% 27.03. 08:00:00 2,989 / 3,146
KAG (EUR) 3,46 EUR -0,04 -1,23% 27.03. 08:00:00 3,456 / 3,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,85% -0,11% +26,74% +55,44% +117,43% +172,26%
relativer Return +0,89% +3,15% -1,04% -0,98% -1,20% +2,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +1,04% -0,09% -0,03% -0,02% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% +17,03% +8,21% +27,01% +34,04% +8,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +0,63 +0,86 +0,88 +0,90 +0,38
Excess Return +36,78% +24,32% +52,74% +77,05% +107,99% +184,47%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,36% 14,17% 16,91% 16,82% 16,00% 21,47%
max. Verlust -5,61% -5,61% -6,50% -22,48% -22,48% -40,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,66% +3,79% +10,52% +10,52% +10,52% +12,69%
1-Monats-Tief -1,66% -1,66% -1,86% -8,12% -8,12% -20,00%
Höchstkurs 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Tiefstkurs 3,03 2,95 2,18 1,76 1,23 0,62
Durchschnittspreis 3,13 3,06 2,68 2,29 1,99 1,50

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds anlegt, haben für gewöhnlich zum Kaufzeitpunkt einen Marktwert in Höhe von 500 Mio. bis 10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Auflagedatum 10.11.1997
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Diane Sobin, Nicolas Janvier
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% Zions Bancorporation
3,14% Associated Banc-Corp
3,09% PacWest Bancorp
2,97% CyrusOne Inc
2,79% American Homes 4 Rent
2,30% Pool Corp
2,28% PNM Resources Inc
2,13% PTC Inc
2,12% Leidos Holdings Inc
2,09% JetBlue Airways Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - R GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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