THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR...

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  • 3,508 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JD40 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B0WGY707 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 3,692 ( n.a. ) Eröffnung 3,51 Hoch / Tief (heute) 3,51 / 3,51 Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld 3,508 ( n.a. ) Vortag 3,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,51 / 2,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +17,57% / +16,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,51 EUR +0,10 +2,97% 09.12. 08:00:00 3,508 / 3,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +17,57% +12,61% +16,71% +65,93% +145,88% n.a.
relativer Return +2,64% -4,69% -7,44% -1,67% -5,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,64% -1,59% -0,64% -0,05% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,84% +8,28% +26,79% +34,14% +8,73% -5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% +1,41% +3,11% +5,95% +7,54% n.a.
Excess Return +16,64% +28,29% +57,77% +104,18% +128,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,72% 19,94% 19,16% 18,58% 17,02% n.a.
max. Verlust -2,28% -5,99% -20,76% -28,92% -28,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +17,57% +17,57% +17,57% +17,57% +17,57% n.a.
1-Monats-Tief +17,57% -2,82% -12,58% -12,58% -12,58% n.a.
Höchstkurs 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 n.a.
Tiefstkurs 2,98 2,96 2,38 2,07 1,42 n.a.
Durchschnittspreis 3,32 3,16 2,94 2,78 2,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen anlegt, wählt der Fonds hauptsächlich Anteile von Unternehmen aus, die zum Zeitpunkt des Kaufs typischerweise einen Marktwert zwischen 500 Millionen USD und 10 Milliarden USD haben.

Fondsziel zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Auflagedatum 10.11.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Diane Sobin, Nicolas Janvier
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,84% Zions Bancorporation
2,79% PacWest Bancorp
2,72% Portland General Electric Co
2,33% Alexandria Real Estate Equities Inc
2,13% PNM Resources Inc
2,07% CoreLogic Inc/United States
2,00% Leidos Holdings Inc
1,98% Mid-America Apartment Communities Inc
1,97% Nabors Industries Ltd
1,92% Newfield Exploration Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP RET EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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